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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731 041.00 | 1 723 459.00 | 7 582.00 | 1 731 041.00 |
AH Fonds commercial | 438 034.00 | | 438 034.00 | 438 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 639 480.00 | 2 356 393.00 | 1 283 087.00 | 3 639 480.00 |
AP Constructions | 332 273.00 | 259 047.00 | 73 226.00 | 332 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 754 279.00 | 3 012 738.00 | 741 542.00 | 3 754 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 652 341.00 | 2 221 490.00 | 1 430 850.00 | 3 652 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 766.00 | | 96 766.00 | 96 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 800.00 | | 87 800.00 | 87 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 360 521.00 | 14 572 866.00 | 4 787 655.00 | 19 360 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 381 085.00 | 116 408.00 | 3 264 677.00 | 3 381 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 605.00 | | 232 605.00 | 232 605.00 |
BT Marchandises | 112 958.00 | | 112 958.00 | 112 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 781 234.00 | 43 498.00 | 3 737 736.00 | 3 781 234.00 |
BZ Autres créances | 474 997.00 | | 474 997.00 | 474 997.00 |
CF Disponibilités | 574 417.00 | | 574 417.00 | 574 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 585 572.00 | 159 906.00 | 8 425 665.00 | 8 585 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 946 093.00 | 14 732 773.00 | 13 213 320.00 | 27 946 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 628 506.00 | 4 999 738.00 | 628 768.00 | 5 628 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 328.00 | 95 605.00 | | 108 328.00 |
DG Autres réserves | 1 705 208.00 | 1 705 158.00 | | 1 705 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894 644.00 | 254 467.00 | | 1 894 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
DL TOTAL (I) | 5 798 588.00 | 4 105 231.00 | | 5 798 588.00 |
DP Provisions pour risques | 593 278.00 | 521 512.00 | | 593 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 593 278.00 | 521 512.00 | | 593 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 986.00 | 5 244 198.00 | | 2 075 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 030.00 | 187 334.00 | | 904 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 454.00 | 2 050 653.00 | | 2 355 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 262.00 | 910 061.00 | | 1 362 262.00 |
EA Autres dettes | 118 299.00 | 117 903.00 | | 118 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 821 454.00 | 8 510 150.00 | | 6 821 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 213 320.00 | 13 136 892.00 | | 13 213 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 904 030.00 | | | 904 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 15 930 967.00 | 7 314 690.00 | 23 245 657.00 | 15 930 967.00 |
FG Production vendue services | 1 567 189.00 | 449 721.00 | 2 016 910.00 | 1 567 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 498 156.00 | 7 764 411.00 | 25 262 567.00 | 17 498 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 340 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 325 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 807 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 434 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 092 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 830 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 578 278.00 | |
GE Autres charges | | | 10 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 120 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 204 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 185 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 926.00 | 4 112.00 | | 53 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 199.00 | 4 384.00 | | 54 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 228.00 | 144 686.00 | | 6 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 123.00 | 144 686.00 | | 50 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 076.00 | -140 301.00 | | 4 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 396 217.00 | 77 183.00 | | 396 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899 162.00 | 179 887.00 | | 899 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 388 296.00 | 18 869 124.00 | | 26 388 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 493 651.00 | 18 614 657.00 | | 24 493 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894 644.00 | 254 467.00 | | 1 894 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 747 038.00 | | 1 993 766.00 | 18 747 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 892 190.00 | | 736 316.00 | 4 892 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 215 313.00 | 164 970.00 | 19 360 521.00 | 1 215 313.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 628 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 081.00 | | 5 808 555.00 | 749 081.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 466 232.00 | 164 970.00 | 7 835 659.00 | 466 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 215 020.00 | | 342 616.00 | 6 215 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 639 828.00 | | 827 034.00 | 7 639 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 87 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 671 336.00 | 1 022 605.00 | 121 075.00 | 13 671 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 717 990.00 | 281 749.00 | | 4 717 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794 220.00 | 285 632.00 | | 3 794 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 159 126.00 | 455 224.00 | 121 075.00 | 5 159 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 512.00 | 578 278.00 | 506 511.00 | 521 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 265.00 | 46 438.00 | 70 295.00 | 140 265.00 |
6T Sur comptes clients | 47 272.00 | 12 245.00 | 16 019.00 | 47 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 537.00 | 58 683.00 | 86 314.00 | 187 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 049.00 | 636 961.00 | 592 825.00 | 709 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 636 962.00 | 592 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 075 986.00 | 2 075 986.00 | | 2 075 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 454.00 | 2 355 454.00 | | 2 355 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845 517.00 | 845 517.00 | | 845 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 472.00 | 439 472.00 | | 439 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 299.00 | 118 299.00 | | 118 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 737 778.00 | 3 737 778.00 | | 3 737 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
VB T. V. A. | 153 230.00 | 153 230.00 | | 153 230.00 |
VC Groupe et associés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VI Groupe et associés | 904 030.00 | 904 030.00 | | 904 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 307.00 | 130 307.00 | | 130 307.00 |
VP Divers | 50 992.00 | 50 992.00 | | 50 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 883.00 | 71 883.00 | | 71 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 821.00 | 135 821.00 | | 135 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 372 306.00 | 4 372 306.00 | | 4 372 306.00 |
VW T.V.A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 821 454.00 | 6 821 454.00 | | 6 821 454.00 |