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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718 276.00 | 1 691 612.00 | 26 664.00 | 1 718 276.00 |
AH Fonds commercial | 438 034.00 | | 438 034.00 | 438 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 058 710.00 | 2 102 608.00 | 1 956 101.00 | 4 058 710.00 |
AP Constructions | 406 929.00 | 302 276.00 | 104 653.00 | 406 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500 515.00 | 2 961 486.00 | 539 029.00 | 3 500 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 451 386.00 | 1 895 364.00 | 1 556 022.00 | 3 451 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 997.00 | | 280 997.00 | 280 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 747 038.00 | 13 671 336.00 | 5 075 702.00 | 18 747 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 946 553.00 | 140 265.00 | 1 806 287.00 | 1 946 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 811.00 | | 102 811.00 | 102 811.00 |
BT Marchandises | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363 648.00 | 47 272.00 | 2 316 376.00 | 2 363 648.00 |
BZ Autres créances | 335 826.00 | | 335 826.00 | 335 826.00 |
CF Disponibilités | 3 487 824.00 | | 3 487 824.00 | 3 487 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 248 727.00 | 187 537.00 | 8 061 190.00 | 8 248 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 995 765.00 | 13 858 873.00 | 13 136 892.00 | 26 995 765.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 892 190.00 | 4 717 990.00 | 174 201.00 | 4 892 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 605.00 | 86 268.00 | | 95 605.00 |
DG Autres réserves | 1 705 158.00 | 1 527 761.00 | | 1 705 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 467.00 | 186 734.00 | | 254 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 612.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 105 231.00 | 3 851 376.00 | | 4 105 231.00 |
DP Provisions pour risques | 521 512.00 | 407 745.00 | | 521 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 512.00 | 407 745.00 | | 521 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 244 198.00 | 5 234 302.00 | | 5 244 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 334.00 | 403 332.00 | | 187 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 653.00 | 962 408.00 | | 2 050 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 061.00 | 955 866.00 | | 910 061.00 |
EA Autres dettes | 117 903.00 | 130 581.00 | | 117 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 510 150.00 | 7 686 490.00 | | 8 510 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 136 892.00 | 11 945 610.00 | | 13 136 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 510 150.00 | 7 686 490.00 | | 8 510 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 244 198.00 | 5 234 302.00 | | 5 244 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FD Production vendue biens | 11 778 658.00 | 4 869 515.00 | 16 648 173.00 | 11 778 658.00 |
FG Production vendue services | 1 304 083.00 | 249 537.00 | 1 553 620.00 | 1 304 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 082 762.00 | 5 119 052.00 | 18 201 814.00 | 13 082 762.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 331 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 856 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -75 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 011 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 172 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 301 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 179 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 187.00 | 215 200.00 | | 91 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 112.00 | 1 613.00 | | 4 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 384.00 | 1 885.00 | | 4 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 686.00 | 44 333.00 | | 144 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 686.00 | 45 950.00 | | 144 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 301.00 | -44 066.00 | | -140 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 183.00 | 156 409.00 | | 77 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 887.00 | 252 271.00 | | 179 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 869 124.00 | 18 373 258.00 | | 18 869 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 614 657.00 | 18 186 524.00 | | 18 614 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 467.00 | 186 734.00 | | 254 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 313 686.00 | | 892 531.00 | 18 313 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 830 675.00 | | 61 516.00 | 4 830 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 333 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 179.00 | 333 000.00 | 18 747 038.00 | 126 179.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 892 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 285.00 | | 6 215 020.00 | 89 285.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 894.00 | | 7 639 828.00 | 36 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 912 693.00 | | 391 612.00 | 5 912 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 237 319.00 | | 439 403.00 | 7 237 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 477 680.00 | 1 193 656.00 | | 12 477 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 386 625.00 | 331 364.00 | | 4 386 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 376 179.00 | 418 042.00 | | 3 376 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 714 876.00 | 444 250.00 | | 4 714 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 745.00 | 300 267.00 | 186 500.00 | 407 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 510.00 | 50 755.00 | | 89 510.00 |
6T Sur comptes clients | 54 486.00 | 989.00 | 8 203.00 | 54 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 996.00 | 51 744.00 | 8 203.00 | 143 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 740.00 | 352 011.00 | 194 703.00 | 551 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 011.00 | 194 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 653.00 | 2 050 653.00 | | 2 050 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 456.00 | 510 456.00 | | 510 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 466.00 | 369 466.00 | | 369 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 903.00 | 117 903.00 | | 117 903.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 207.00 | 2 308 207.00 | | 2 308 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
VB T. V. A. | 98 347.00 | 98 347.00 | | 98 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 244 198.00 | 5 244 198.00 | | 5 244 198.00 |
VI Groupe et associés | 187 334.00 | 187 334.00 | | 187 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 307.00 | 130 307.00 | | 130 307.00 |
VP Divers | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 280.00 | 2 705 280.00 | | 2 705 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 510 150.00 | 8 510 150.00 | | 8 510 150.00 |