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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685 473.00 | 1 680 916.00 | 4 558.00 | 1 685 473.00 |
AH Fonds commercial | 438 034.00 | | 438 034.00 | 438 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 789 185.00 | 1 695 263.00 | 2 093 922.00 | 3 789 185.00 |
AP Constructions | 401 128.00 | 278 114.00 | 123 015.00 | 401 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 453 610.00 | 2 869 065.00 | 584 545.00 | 3 453 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 379 511.00 | 1 567 697.00 | 1 811 814.00 | 3 379 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 313 686.00 | 12 477 680.00 | 5 836 007.00 | 18 313 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 989 603.00 | 89 510.00 | 1 900 093.00 | 1 989 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 606.00 | | 82 606.00 | 82 606.00 |
BT Marchandises | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 563.00 | 54 486.00 | 1 456 078.00 | 1 510 563.00 |
BZ Autres créances | 529 305.00 | | 529 305.00 | 529 305.00 |
CF Disponibilités | 2 111 469.00 | | 2 111 469.00 | 2 111 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 253 599.00 | 143 996.00 | 6 109 604.00 | 6 253 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 567 286.00 | 12 621 675.00 | 11 945 610.00 | 24 567 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 830 675.00 | 4 386 625.00 | 444 050.00 | 4 830 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 268.00 | 86 268.00 | | 86 268.00 |
DG Autres réserves | 1 527 761.00 | 1 716 673.00 | | 1 527 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 734.00 | -188 912.00 | | 186 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 612.00 | 1 257.00 | | 612.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 376.00 | 3 665 286.00 | | 3 851 376.00 |
DP Provisions pour risques | 407 745.00 | 500 316.00 | | 407 745.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 407 745.00 | 501 316.00 | | 407 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 234 302.00 | 7 968 218.00 | | 5 234 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 332.00 | | | 403 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 408.00 | 1 613 860.00 | | 962 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 866.00 | 800 928.00 | | 955 866.00 |
EA Autres dettes | 130 581.00 | 206 291.00 | | 130 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 686 490.00 | 10 589 296.00 | | 7 686 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 945 610.00 | 14 755 899.00 | | 11 945 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 686 490.00 | 10 589 296.00 | | 7 686 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 234 302.00 | 7 968 218.00 | | 5 234 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
FD Production vendue biens | 11 469 543.00 | 4 676 927.00 | 16 146 470.00 | 11 469 543.00 |
FG Production vendue services | 1 049 222.00 | 445 394.00 | 1 494 616.00 | 1 049 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 521 247.00 | 5 122 321.00 | 17 643 568.00 | 12 521 247.00 |
FM Production stockée | | | -50 245.00 | |
FN Production immobilisée | | | 282 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 363 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 604 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 285 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 273 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 29 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 683 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 200.00 | 318 141.00 | | 215 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 613.00 | 1 837.00 | | 1 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 885.00 | 2 110.00 | | 1 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 333.00 | 427.00 | | 44 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 617.00 | 1 176.00 | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 950.00 | 1 603.00 | | 45 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 066.00 | 506.00 | | -44 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 409.00 | 256.00 | | 156 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 271.00 | 52 262.00 | | 252 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 373 258.00 | 18 457 014.00 | | 18 373 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 186 524.00 | 18 645 926.00 | | 18 186 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 734.00 | -188 912.00 | | 186 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 059 234.00 | | 734 365.00 | 18 059 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 830 675.00 | | | 4 830 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 333 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 913.00 | 18 313 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 830 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 456.00 | 5 912 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 457.00 | 7 237 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 755 604.00 | | 309 545.00 | 5 755 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 114 956.00 | | 424 820.00 | 7 114 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 566 210.00 | 1 161 611.00 | 250 141.00 | 11 566 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 099 312.00 | 287 313.00 | | 4 099 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098 741.00 | 429 874.00 | 152 436.00 | 3 098 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368 157.00 | 444 424.00 | 97 705.00 | 4 368 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 316.00 | 7 500.00 | 101 072.00 | 501 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 753.00 | 18 657.00 | 38 900.00 | 109 753.00 |
6T Sur comptes clients | 182 930.00 | 159.00 | 128 603.00 | 182 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 683.00 | 18 816.00 | 167 503.00 | 292 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 999.00 | 26 316.00 | 268 575.00 | 793 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 316.00 | 268 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 408.00 | 962 408.00 | | 962 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 055.00 | 564 055.00 | | 564 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 184.00 | 362 184.00 | | 362 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 581.00 | 130 581.00 | | 130 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 755.00 | 1 445 755.00 | | 1 445 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 808.00 | 64 808.00 | | 64 808.00 |
VB T. V. A. | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
VC Groupe et associés | 239 947.00 | 239 947.00 | | 239 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 234 302.00 | 5 234 302.00 | | 5 234 302.00 |
VI Groupe et associés | 403 332.00 | 403 332.00 | | 403 332.00 |
VP Divers | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 705.00 | 181 705.00 | | 181 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 260.00 | 2 041 260.00 | 333 000.00 | 2 374 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 686 490.00 | 7 686 490.00 | | 7 686 490.00 |