| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880 987.00 | 1 857 727.00 | 23 260.00 | 1 880 987.00 |
AH Fonds commercial | 438 034.00 | | 438 034.00 | 438 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 417 262.00 | 880 573.00 | 2 536 689.00 | 3 417 262.00 |
AP Constructions | 374 339.00 | 219 915.00 | 154 424.00 | 374 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186 515.00 | 2 703 775.00 | 482 740.00 | 3 186 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 440 165.00 | 1 053 544.00 | 2 386 621.00 | 3 440 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 805 533.00 | 10 488 202.00 | 7 317 331.00 | 17 805 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 537 879.00 | 206 813.00 | 3 331 066.00 | 3 537 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 477.00 | | 402 477.00 | 402 477.00 |
BT Marchandises | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 871 687.00 | 194 845.00 | 2 676 843.00 | 2 871 687.00 |
BZ Autres créances | 455 579.00 | | 455 579.00 | 455 579.00 |
CF Disponibilités | 2 425 194.00 | | 2 425 194.00 | 2 425 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 700 793.00 | 401 658.00 | 9 299 135.00 | 9 700 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 506 327.00 | 10 889 860.00 | 16 616 466.00 | 27 506 327.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 708 631.00 | 3 772 668.00 | 935 963.00 | 4 708 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 996.00 | 19 156.00 | | 55 996.00 |
DG Autres réserves | 1 141 516.00 | 441 562.00 | | 1 141 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 429.00 | 736 795.00 | | 605 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 871.00 | 2 680.00 | | 1 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 854 813.00 | 3 250 192.00 | | 3 854 813.00 |
DP Provisions pour risques | 209 156.00 | 209 156.00 | | 209 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 156.00 | 209 156.00 | | 209 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 121 179.00 | 8 717 995.00 | | 9 121 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 4 616.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 230.00 | 1 326 132.00 | | 2 139 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 628.00 | 731 367.00 | | 1 058 628.00 |
EA Autres dettes | 232 410.00 | 176 635.00 | | 232 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 552 497.00 | 10 956 746.00 | | 12 552 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 616 466.00 | 14 416 094.00 | | 16 616 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 177 497.00 | 10 081 746.00 | | 12 177 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 246 179.00 | 7 342 995.00 | | 8 246 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FD Production vendue biens | 14 329 393.00 | 6 884 983.00 | 21 214 376.00 | 14 329 393.00 |
FG Production vendue services | 972 191.00 | 10 880.00 | 983 071.00 | 972 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 301 723.00 | 6 895 863.00 | 22 197 586.00 | 15 301 723.00 |
FM Production stockée | | | -240 127.00 | |
FN Production immobilisée | | | 319 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 464 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 930 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -778 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 800 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 566 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 091 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 373 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 716.00 | 66 301.00 | | 32 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 2 379.00 | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 809.00 | 20 809.00 | | 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081.00 | 23 188.00 | | 1 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 22 218.00 | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 22 218.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | 970.00 | | 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 060.00 | 39 413.00 | | 192 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 849.00 | -32 810.00 | | 530 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 498 686.00 | 19 804 372.00 | | 22 498 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 893 256.00 | 19 067 578.00 | | 21 893 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 429.00 | 736 795.00 | | 605 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 341 337.00 | | 1 700 554.00 | 17 341 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 803 200.00 | | 907 231.00 | 3 803 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 232 037.00 | 4 320.00 | 17 805 533.00 | 1 232 037.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 800.00 | 4 708 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 431.00 | | 5 736 283.00 | 905 431.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 326 606.00 | 2 520.00 | 7 002 619.00 | 326 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 308 848.00 | | 332 866.00 | 6 308 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 871 288.00 | | 460 457.00 | 6 871 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 233 689.00 | 1 258 835.00 | 4 321.00 | 9 233 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 418 465.00 | 356 003.00 | 1 800.00 | 3 418 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305 663.00 | 432 637.00 | | 2 305 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509 561.00 | 470 194.00 | 2 521.00 | 3 509 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 156.00 | | | 209 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 299.00 | 34 122.00 | 81 607.00 | 254 299.00 |
6T Sur comptes clients | 199 298.00 | 38 484.00 | 42 937.00 | 199 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 596.00 | 72 606.00 | 124 544.00 | 453 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 752.00 | 72 606.00 | 124 544.00 | 662 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 605.00 | 124 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 230.00 | 2 139 230.00 | | 2 139 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 109.00 | 591 109.00 | | 591 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 201.00 | 376 201.00 | | 376 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 410.00 | 232 410.00 | | 232 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 666 395.00 | | | 2 666 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 293.00 | | | 203 293.00 |
VB T. V. A. | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
VC Groupe et associés | 113 388.00 | | | 113 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 246 179.00 | 8 246 179.00 | | 8 246 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 000.00 | 500 000.00 | 375 000.00 | 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 162.00 | 72 162.00 | | 72 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 979.00 | | | 278 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 317.00 | 3 334 317.00 | 358 000.00 | 3 692 317.00 |
VW T.V.A. | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 552 497.00 | 12 177 497.00 | 375 000.00 | 12 552 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |