| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731 041.00 | 1 730 496.00 | 545.00 | 1 731 041.00 |
AH Fonds commercial | 438 034.00 | | 438 034.00 | 438 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 701 758.00 | 2 610 178.00 | 1 091 580.00 | 3 701 758.00 |
AP Constructions | 358 139.00 | 274 389.00 | 83 750.00 | 358 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 952 018.00 | 3 026 488.00 | 925 529.00 | 3 952 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735 280.00 | 2 564 378.00 | 1 170 901.00 | 3 735 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 740.00 | | 190 740.00 | 190 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 800.00 | | 87 800.00 | 87 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 860 606.00 | 15 436 573.00 | 4 424 034.00 | 19 860 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 336 458.00 | 124 725.00 | 4 211 733.00 | 4 336 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 993.00 | | 200 993.00 | 200 993.00 |
BT Marchandises | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 521.00 | 12 157.00 | 2 241 364.00 | 2 253 521.00 |
BZ Autres créances | 264 901.00 | | 264 901.00 | 264 901.00 |
CF Disponibilités | 1 297 478.00 | | 1 297 478.00 | 1 297 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 427 122.00 | 136 883.00 | 8 290 239.00 | 8 427 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 287 728.00 | 15 573 455.00 | 12 714 273.00 | 28 287 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 665 797.00 | 5 230 643.00 | 435 154.00 | 5 665 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 061.00 | 108 328.00 | | 203 061.00 |
DG Autres réserves | 1 705 220.00 | 1 705 208.00 | | 1 705 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 350 308.00 | 1 894 644.00 | | 2 350 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 366.00 | 40 408.00 | | 36 366.00 |
DL TOTAL (I) | 6 344 955.00 | 5 798 588.00 | | 6 344 955.00 |
DP Provisions pour risques | 599 223.00 | 593 278.00 | | 599 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 599 223.00 | 593 278.00 | | 599 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 858 665.00 | 2 075 986.00 | | 2 858 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 458.00 | 904 030.00 | | 11 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 007.00 | 2 355 454.00 | | 1 231 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 814.00 | 1 362 262.00 | | 1 269 814.00 |
EA Autres dettes | 399 151.00 | 118 299.00 | | 399 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 770 095.00 | 6 821 454.00 | | 5 770 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 714 273.00 | 13 213 320.00 | | 12 714 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 770 095.00 | 6 821 454.00 | | 5 770 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 655 432.00 | 6 385 947.00 | 25 041 379.00 | 18 655 432.00 |
FG Production vendue services | 1 472 178.00 | 710 153.00 | 2 182 331.00 | 1 472 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 127 610.00 | 7 096 100.00 | 27 223 710.00 | 20 127 610.00 |
FN Production immobilisée | | | 276 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 673 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 377 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -955 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 154 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 836 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 944.00 | |
GE Autres charges | | | 29 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 960 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 712 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 698 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 172.00 | 272.00 | | 2 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 091.00 | 53 926.00 | | 17 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 264.00 | 54 199.00 | | 19 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628.00 | 6 228.00 | | 2 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | 50 123.00 | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 635.00 | 4 076.00 | | 16 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 156.00 | 396 217.00 | | 421 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943 289.00 | 899 162.00 | | 943 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 706 878.00 | 26 388 296.00 | | 27 706 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 356 570.00 | 24 493 651.00 | | 25 356 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 350 308.00 | 1 894 644.00 | | 2 350 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 360 521.00 | | 877 529.00 | 19 360 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 628 506.00 | | 37 291.00 | 5 628 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 546.00 | 128 897.00 | 19 860 606.00 | 248 546.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 665 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 780.00 | | 5 870 833.00 | 151 780.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 766.00 | 128 897.00 | 8 236 176.00 | 96 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 808 555.00 | | 214 058.00 | 5 808 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 835 659.00 | | 626 180.00 | 7 835 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 572 866.00 | 992 602.00 | 128 896.00 | 14 572 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 999 738.00 | 230 905.00 | | 4 999 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079 852.00 | 260 822.00 | | 4 079 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 493 275.00 | 500 876.00 | 128 896.00 | 5 493 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 278.00 | 41 944.00 | 36 000.00 | 593 278.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 408.00 | 8 316.00 | -1.00 | 116 408.00 |
6T Sur comptes clients | 43 498.00 | | 31 341.00 | 43 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 906.00 | 8 316.00 | 31 340.00 | 159 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 185.00 | 50 260.00 | 67 340.00 | 753 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 261.00 | 67 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 007.00 | 1 231 007.00 | | 1 231 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 326.00 | 772 326.00 | | 772 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 988.00 | 374 988.00 | | 374 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 151.00 | 399 151.00 | | 399 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 246 060.00 | 2 246 060.00 | | 2 246 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VB T. V. A. | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
VC Groupe et associés | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 858 665.00 | 2 858 665.00 | | 2 858 665.00 |
VI Groupe et associés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VP Divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 539.00 | 167 539.00 | | 167 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 222.00 | 2 654 222.00 | | 2 654 222.00 |
VW T.V.A. | 74 245.00 | 74 245.00 | | 74 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770 095.00 | 5 770 095.00 | | 5 770 095.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |