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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 624.00 | 109 715.00 | 100 910.00 | 210 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 785.00 | 5 897.00 | 2 888.00 | 8 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 973.00 | 116 176.00 | 103 797.00 | 219 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 929.00 | | 80 929.00 | 80 929.00 |
BZ Autres créances | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 104 813.00 | | 104 813.00 | 104 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 387.00 | | 344 387.00 | 344 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 360.00 | 116 176.00 | 448 184.00 | 564 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 274 596.00 | 255 163.00 | | 274 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156.00 | 39 433.00 | | 156.00 |
DL TOTAL (I) | 283 002.00 | 302 846.00 | | 283 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 281.00 | 82 532.00 | | 62 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 840.00 | 30 059.00 | | 27 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 377.00 | 29 118.00 | | 27 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 331.00 | 61 488.00 | | 47 331.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 182.00 | 203 198.00 | | 165 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 184.00 | 506 044.00 | | 448 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 709.00 | 141 021.00 | | 123 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 042.00 | | 922 042.00 | 922 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 042.00 | | 922 042.00 | 922 042.00 |
FM Production stockée | | | -9 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | 1 657.00 | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 1 657.00 | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 68.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 68.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | 1 589.00 | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154.00 | 5 667.00 | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 364.00 | 885 450.00 | | 918 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 208.00 | 846 017.00 | | 918 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156.00 | 39 433.00 | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 928.00 | | 4 045.00 | 215 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 364.00 | | 4 045.00 | 215 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 113.00 | 38 062.00 | | 78 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 489.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 038.00 | 37 573.00 | | 78 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 80 929.00 | | | 80 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 177.00 | 20 704.00 | 41 473.00 | 62 177.00 |
VI Groupe et associés | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VP Divers | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 685.00 | 112 685.00 | | 112 685.00 |
VW T.V.A. | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 182.00 | 123 709.00 | 41 473.00 | 165 182.00 |