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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 059.00 | 97 612.00 | 15 446.00 | 113 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 024.00 | 9 671.00 | 31 353.00 | 41 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 382.00 | 108 382.00 | 47 999.00 | 156 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 963.00 | | 34 963.00 | 34 963.00 |
BN En cours de production de biens | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 906.00 | 1 467.00 | 207 440.00 | 208 906.00 |
BZ Autres créances | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 448 860.00 | | 448 860.00 | 448 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 489.00 | 1 467.00 | 845 022.00 | 846 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 870.00 | 109 849.00 | 893 022.00 | 1 002 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 391 348.00 | 391 101.00 | | 391 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 733.00 | 66 247.00 | | 128 733.00 |
DL TOTAL (I) | 528 331.00 | 465 598.00 | | 528 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 498.00 | 6 471.00 | | 30 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 095.00 | 63 955.00 | | 61 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 806.00 | 54 017.00 | | 84 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 387.00 | 190 901.00 | | 185 387.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | 1 718.00 | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 690.00 | 317 062.00 | | 364 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 022.00 | 782 660.00 | | 893 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 095.00 | | | 61 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 284.00 | | 42 473.00 | 121 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 375.00 | 156 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 375.00 | 154 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 985.00 | | 42 473.00 | 118 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 763.00 | 16 535.00 | 6 915.00 | 98 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 664.00 | 16 535.00 | 6 915.00 | 97 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 806.00 | 84 806.00 | | 84 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 220.00 | 81 220.00 | | 81 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 207 206.00 | 207 206.00 | | 207 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 453.00 | 7 772.00 | 22 682.00 | 30 453.00 |
VI Groupe et associés | 61 095.00 | 61 095.00 | | 61 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 126.00 | 251 126.00 | | 251 126.00 |
VW T.V.A. | 62 623.00 | 62 623.00 | | 62 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 690.00 | 342 009.00 | 22 682.00 | 364 690.00 |