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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 003.00 | 75 864.00 | 24 139.00 | 100 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 900.00 | 9 911.00 | 3 990.00 | 13 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 202.00 | 86 874.00 | 29 329.00 | 116 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BN En cours de production de biens | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 550.00 | | 130 550.00 | 130 550.00 |
BZ Autres créances | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 365 984.00 | | 365 984.00 | 365 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 463.00 | | 644 463.00 | 644 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 666.00 | 86 874.00 | 673 792.00 | 760 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 379 834.00 | 352 132.00 | | 379 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 267.00 | 87 702.00 | | 81 267.00 |
DL TOTAL (I) | 469 351.00 | 448 084.00 | | 469 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 978.00 | 15 442.00 | | 10 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 954.00 | 57 245.00 | | 53 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 024.00 | 36 710.00 | | 32 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 487.00 | 64 700.00 | | 106 487.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 441.00 | 175 096.00 | | 204 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 792.00 | 623 180.00 | | 673 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 582.00 | | 5 620.00 | 110 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 283.00 | | 5 620.00 | 108 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 034.00 | 11 839.00 | | 75 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 71.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 006.00 | 11 769.00 | | 74 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 130 550.00 | 130 550.00 | | 130 550.00 |
VB T. V. A. | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 959.00 | 4 505.00 | 6 455.00 | 10 959.00 |
VI Groupe et associés | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 893.00 | 172 693.00 | 1 200.00 | 173 893.00 |
VW T.V.A. | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 441.00 | 197 986.00 | 6 455.00 | 204 441.00 |