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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 775.00 | 86 535.00 | 17 240.00 | 103 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 209.00 | 11 128.00 | 4 081.00 | 15 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 284.00 | 98 763.00 | 22 521.00 | 121 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BN En cours de production de biens | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 934.00 | 1 467.00 | 132 467.00 | 133 934.00 |
BZ Autres créances | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 480 829.00 | | 480 829.00 | 480 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 606.00 | 1 467.00 | 760 139.00 | 761 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 890.00 | 100 229.00 | 782 660.00 | 882 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 391 101.00 | 379 834.00 | | 391 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 247.00 | 81 267.00 | | 66 247.00 |
DL TOTAL (I) | 465 598.00 | 469 351.00 | | 465 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 471.00 | 10 978.00 | | 6 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 955.00 | 53 954.00 | | 63 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 017.00 | 32 024.00 | | 54 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 901.00 | 106 487.00 | | 190 901.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | 998.00 | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 062.00 | 204 441.00 | | 317 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 660.00 | 673 792.00 | | 782 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 202.00 | | 5 293.00 | 116 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 121 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 118 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 903.00 | | 5 293.00 | 113 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 874.00 | 12 101.00 | 212.00 | 86 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 774.00 | 12 101.00 | 212.00 | 85 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 467.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 017.00 | 54 017.00 | | 54 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 145.00 | 136 145.00 | | 136 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 132 233.00 | 132 233.00 | | 132 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 455.00 | 4 548.00 | 1 907.00 | 6 455.00 |
VI Groupe et associés | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 579.00 | 170 579.00 | | 170 579.00 |
VW T.V.A. | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 062.00 | 315 155.00 | 1 907.00 | 317 062.00 |