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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 029.00 | 71.00 | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 683.00 | 64 999.00 | 33 684.00 | 98 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 600.00 | 9 007.00 | 594.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 582.00 | 75 034.00 | 35 548.00 | 110 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BN En cours de production de biens | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 622.00 | | 105 622.00 | 105 622.00 |
BZ Autres créances | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 358 358.00 | | 358 358.00 | 358 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 632.00 | | 587 632.00 | 587 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 215.00 | 75 034.00 | 623 180.00 | 698 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 352 132.00 | 328 938.00 | | 352 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 702.00 | 73 195.00 | | 87 702.00 |
DL TOTAL (I) | 448 084.00 | 410 382.00 | | 448 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 442.00 | 19 865.00 | | 15 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 245.00 | 53 224.00 | | 57 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 710.00 | 15 434.00 | | 36 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 700.00 | 70 442.00 | | 64 700.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 1 020.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 096.00 | 159 986.00 | | 175 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 180.00 | 570 368.00 | | 623 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 137.00 | 144 564.00 | | 164 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 365.00 | | 8 218.00 | 126 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 110 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 108 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 066.00 | | 8 218.00 | 124 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 708.00 | 12 326.00 | 24 000.00 | 86 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 268.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 947.00 | 12 058.00 | 24 000.00 | 85 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 105 622.00 | 105 622.00 | | 105 622.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 421.00 | 4 462.00 | 10 959.00 | 15 421.00 |
VI Groupe et associés | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 042.00 | 119 042.00 | | 119 042.00 |
VW T.V.A. | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 096.00 | 164 137.00 | 10 959.00 | 175 096.00 |