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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 761.00 | 338.00 | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 765.00 | 77 578.00 | 37 187.00 | 114 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 300.00 | 8 369.00 | 931.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 365.00 | 86 708.00 | 39 657.00 | 126 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 728.00 | 5 128.00 | 128 600.00 | 133 728.00 |
BZ Autres créances | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 267 978.00 | | 267 978.00 | 267 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 839.00 | 5 128.00 | 530 711.00 | 535 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 204.00 | 91 836.00 | 570 368.00 | 662 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 328 938.00 | 274 752.00 | | 328 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 195.00 | 66 263.00 | | 73 195.00 |
DL TOTAL (I) | 410 382.00 | 349 266.00 | | 410 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 865.00 | 41 554.00 | | 19 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 224.00 | 45 487.00 | | 53 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 434.00 | 20 439.00 | | 15 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 442.00 | 74 745.00 | | 70 442.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 986.00 | 182 226.00 | | 159 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 368.00 | 531 491.00 | | 570 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 564.00 | 161 812.00 | | 144 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 312.00 | | 32 783.00 | 226 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 731.00 | 126 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 731.00 | 124 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | 535.00 | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 548.00 | | 32 248.00 | 224 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 019.00 | 25 432.00 | 89 743.00 | 151 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 197.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 455.00 | 25 235.00 | 89 743.00 | 150 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
6T Sur comptes clients | 529.00 | 5 128.00 | 529.00 | 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 974.00 | 5 128.00 | 10 974.00 | 10 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 974.00 | 5 128.00 | 10 974.00 | 10 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 128.00 | 10 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 128 318.00 | 128 318.00 | | 128 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 841.00 | 4 420.00 | 15 421.00 | 19 841.00 |
VI Groupe et associés | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
VP Divers | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 040.00 | 157 040.00 | | 157 040.00 |
VW T.V.A. | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 986.00 | 144 564.00 | 15 421.00 | 159 986.00 |