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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 117.00 | 153 770.00 | 61 348.00 | 215 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 431.00 | 7 130.00 | 2 301.00 | 9 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 312.00 | 161 463.00 | 64 849.00 | 226 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 288.00 | 529.00 | 152 758.00 | 153 288.00 |
BZ Autres créances | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 186 274.00 | | 186 274.00 | 186 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 172.00 | 529.00 | 466 642.00 | 467 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 484.00 | 161 993.00 | 531 491.00 | 693 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 274 752.00 | 274 596.00 | | 274 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 263.00 | 156.00 | | 66 263.00 |
DL TOTAL (I) | 349 266.00 | 283 002.00 | | 349 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 554.00 | 62 281.00 | | 41 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 487.00 | 27 840.00 | | 45 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 439.00 | 27 377.00 | | 20 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 745.00 | 47 331.00 | | 74 745.00 |
EA Autres dettes | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 226.00 | 165 182.00 | | 182 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 491.00 | 448 184.00 | | 531 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 812.00 | 123 709.00 | | 161 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 973.00 | | 6 339.00 | 219 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 409.00 | | 5 139.00 | 219 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 176.00 | 34 843.00 | | 116 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 612.00 | 34 843.00 | | 115 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 444.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 974.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 152 729.00 | | | 152 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | | | 558.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 473.00 | 21 059.00 | 20 414.00 | 41 473.00 |
VI Groupe et associés | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
VP Divers | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 837.00 | 176 837.00 | | 176 837.00 |
VW T.V.A. | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 226.00 | 161 812.00 | 20 414.00 | 182 226.00 |