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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 513.00 | 467.00 | 1 046.00 | 1 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 235.00 | 57 517.00 | 11 718.00 | 69 235.00 |
040 Immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 299.00 | 57 984.00 | 13 316.00 | 71 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
072 Créances – Autres | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
084 Disponibilités | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
110 Total général Actif | 112 400.00 | 57 984.00 | 54 417.00 | 112 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 690.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 458.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 463.00 | 72 080.00 | | 49 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 496.00 | 151 128.00 | | 158 496.00 |
222 Production stockée | -8 665.00 | 218.00 | | -8 665.00 |
230 Autres produits | 27 592.00 | 3 285.00 | | 27 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 887.00 | 226 712.00 | | 226 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 016.00 | 67 756.00 | | 64 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 003.00 | 2 518.00 | | -1 003.00 |
242 Autres charges externes. | 59 920.00 | 52 234.00 | | 59 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 208.00 | 85 709.00 | | 88 208.00 |
252 Charges sociales | 4 012.00 | 4 048.00 | | 4 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 471.00 | 10 313.00 | | 7 471.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 283.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 079.00 | 224 309.00 | | 223 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 808.00 | 2 402.00 | | 3 808.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 388.00 | 676.00 | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 288.00 | 111.00 | | 1 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -533.00 | | -133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 266.00 | 2 149.00 | | 2 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |