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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 85 190.00 | 85 190.00 | | 85 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 371.00 | 198 830.00 | 7 541.00 | 206 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 466.00 | 55 191.00 | 94 275.00 | 149 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 892.00 | 339 352.00 | 320 540.00 | 659 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
BT Marchandises | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 51 837.00 | | 51 837.00 | 51 837.00 |
CF Disponibilités | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 382.00 | | 139 382.00 | 139 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 274.00 | 339 352.00 | 459 922.00 | 799 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 182 361.00 | 147 710.00 | | 182 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 599.00 | 34 651.00 | | -13 599.00 |
DL TOTAL (I) | 185 531.00 | 199 130.00 | | 185 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 350.00 | 92 519.00 | | 67 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 106.00 | 110 939.00 | | 124 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 945.00 | 93 262.00 | | 73 945.00 |
EA Autres dettes | 8 991.00 | 8 842.00 | | 8 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 391.00 | 305 563.00 | | 274 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 922.00 | 504 693.00 | | 459 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 617.00 | 238 256.00 | | 232 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 164 135.00 | | 1 164 135.00 | 1 164 135.00 |
FG Production vendue services | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 430.00 | | 1 166 430.00 | 1 166 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 707.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 31 100.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 37 860.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 974.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | 31 100.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 32 074.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 539.00 | 5 786.00 | | 11 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -2 074.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 319.00 | 1 265 425.00 | | 1 190 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 918.00 | 1 230 774.00 | | 1 203 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 599.00 | 34 651.00 | | -13 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 171.00 | | 5 144.00 | 436 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 230.00 | | 7 238.00 | 653 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 707.00 | 18 707.00 | 62.00 | 320 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 566.00 | 18 707.00 | 62.00 | 320 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 106.00 | 124 106.00 | | 124 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UX Autres créances clients | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 350.00 | 25 575.00 | 41 775.00 | 67 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VP Divers | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 970.00 | 78 970.00 | | 78 970.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 391.00 | 232 617.00 | 41 775.00 | 274 391.00 |