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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 513.00 | 971.00 | 542.00 | 1 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 834.00 | 60 993.00 | 7 842.00 | 68 834.00 |
040 Immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 898.00 | 61 963.00 | 8 935.00 | 70 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
060 Stock marchandises | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
072 Créances – Autres | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
084 Disponibilités | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 003.00 | | 54 003.00 | 54 003.00 |
110 Total général Actif | 124 902.00 | 61 963.00 | 62 938.00 | 124 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 478.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 400.00 | 49 463.00 | | 45 400.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 593.00 | | | 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 090.00 | 158 496.00 | | 173 090.00 |
222 Production stockée | 19 352.00 | -8 665.00 | | 19 352.00 |
230 Autres produits | 5 742.00 | 27 592.00 | | 5 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 585.00 | 226 887.00 | | 243 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 342.00 | 64 016.00 | | 83 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 327.00 | -1 003.00 | | -1 327.00 |
242 Autres charges externes. | 53 192.00 | 59 920.00 | | 53 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | 452.00 | | 2 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 497.00 | 88 208.00 | | 92 497.00 |
252 Charges sociales | 7 303.00 | 4 012.00 | | 7 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 842.00 | 7 471.00 | | 4 842.00 |
262 Autres charges | 346.00 | 2.00 | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 181.00 | 223 079.00 | | 243 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 404.00 | 3 808.00 | | 404.00 |
280 Produits financiers | 251.00 | 1.00 | | 251.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 388.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 772.00 | 1 288.00 | | 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -133.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 423.00 | 2 266.00 | | 1 423.00 |