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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 362.00 | 36 169.00 | 5 192.00 | 41 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 694.00 | 15 374.00 | 15 319.00 | 30 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 120.00 | 53 056.00 | 21 063.00 | 74 120.00 |
BN En cours de production de biens | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BT Marchandises | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
BZ Autres créances | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CF Disponibilités | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 083.00 | | 57 083.00 | 57 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 204.00 | 53 056.00 | 78 147.00 | 131 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 072.00 | -20 126.00 | | -13 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 473.00 | 7 053.00 | | -26 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754.00 | 30 227.00 | | 3 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 495.00 | 38 627.00 | | 24 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 886.00 | 4 146.00 | | 5 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 886.00 | 16 271.00 | | 14 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 557.00 | 24 100.00 | | 23 557.00 |
EA Autres dettes | 5 568.00 | 7 479.00 | | 5 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 393.00 | 92 314.00 | | 74 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 147.00 | 122 541.00 | | 78 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 77 834.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 788.00 | | 36 788.00 | 36 788.00 |
FG Production vendue services | 285 076.00 | | 285 076.00 | 285 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 865.00 | | 321 865.00 | 321 865.00 |
FM Production stockée | | | 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 584.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | 6 666.00 | | -821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 264.00 | 321 724.00 | | 331 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 737.00 | 314 671.00 | | 357 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 473.00 | 7 053.00 | | -26 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 283.00 | 14 041.00 | | 10 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 069.00 | | 3 052.00 | 71 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 005.00 | | 3 052.00 | 69 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 472.00 | 9 584.00 | | 43 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 959.00 | 9 584.00 | | 41 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UX Autres créances clients | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 480.00 | 10 842.00 | 13 638.00 | 24 480.00 |
VI Groupe et associés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VW T.V.A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 394.00 | 60 756.00 | 13 638.00 | 74 394.00 |