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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 513.00 | 1 475.00 | 37.00 | 1 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 732.00 | 64 649.00 | 9 083.00 | 73 732.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 796.00 | 66 124.00 | 9 671.00 | 75 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
060 Stock marchandises | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
072 Créances – Autres | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
084 Disponibilités | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 178.00 | | 86 178.00 | 86 178.00 |
110 Total général Actif | 161 976.00 | 66 124.00 | 95 850.00 | 161 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 323.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 037.00 | 45 400.00 | | 24 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 155.00 | 173 090.00 | | 259 155.00 |
222 Production stockée | 2 348.00 | 19 352.00 | | 2 348.00 |
230 Autres produits | 8 687.00 | 5 742.00 | | 8 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 228.00 | 243 584.00 | | 294 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 497.00 | 83 342.00 | | 84 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 474.00 | -1 326.00 | | -5 474.00 |
242 Autres charges externes. | 79 032.00 | 53 192.00 | | 79 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | 2 985.00 | | 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 683.00 | 92 496.00 | | 102 683.00 |
252 Charges sociales | 7 591.00 | 7 303.00 | | 7 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 950.00 | 4 841.00 | | 4 950.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 345.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 268.00 | 243 180.00 | | 274 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 959.00 | 404.00 | | 19 959.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | 251.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | | 59.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 772.00 | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 712.00 | 1 422.00 | | 21 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 898.00 | | | 70 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 790.00 | | | 790.00 |