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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 556.00 | 31 608.00 | 5 947.00 | 37 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 842.00 | 23 275.00 | 1 567.00 | 24 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 463.00 | 56 397.00 | 8 066.00 | 64 463.00 |
BN En cours de production de biens | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BT Marchandises | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
BZ Autres créances | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CF Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 000.00 | 56 397.00 | 67 603.00 | 124 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 41 100.00 | 19 400.00 | | 41 100.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 10.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 149.00 | 21 712.00 | | -20 149.00 |
DL TOTAL (I) | 23 173.00 | 43 323.00 | | 23 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610.00 | 2 328.00 | | 4 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 6 300.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 796.00 | 4 360.00 | | 15 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 237.00 | 28 641.00 | | 22 237.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 10 897.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 429.00 | 52 527.00 | | 44 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 603.00 | 95 850.00 | | 67 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 919.00 | | 47 919.00 | 47 919.00 |
FG Production vendue services | 201 743.00 | | 201 743.00 | 201 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 662.00 | | 249 662.00 | 249 662.00 |
FM Production stockée | | | -14 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 772.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 148.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 148.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 607.00 | -148.00 | | 4 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 822.00 | 294 529.00 | | 241 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 972.00 | 272 817.00 | | 261 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 149.00 | 21 712.00 | | -20 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 628.00 | 6 089.00 | | 9 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 796.00 | | 2 167.00 | 75 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 64 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 62 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 732.00 | | 2 167.00 | 73 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 124.00 | 3 773.00 | 13 500.00 | 66 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 38.00 | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 649.00 | 3 735.00 | 13 500.00 | 64 649.00 |