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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 310.00 | 34 010.00 | 4 300.00 | 38 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 694.00 | 7 949.00 | 22 744.00 | 30 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 068.00 | 43 472.00 | 27 596.00 | 71 068.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BZ Autres créances | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CF Disponibilités | 47 902.00 | | 47 902.00 | 47 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 944.00 | | 94 944.00 | 94 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 013.00 | 43 472.00 | 122 541.00 | 166 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
DH Report à nouveau | -20 126.00 | 23.00 | | -20 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 053.00 | -20 149.00 | | 7 053.00 |
DL TOTAL (I) | 30 227.00 | 23 173.00 | | 30 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 627.00 | 1.00 | | 38 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 146.00 | 4 610.00 | | 4 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 688.00 | 1 000.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 271.00 | 15 796.00 | | 16 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 100.00 | 22 237.00 | | 24 100.00 |
EA Autres dettes | 7 479.00 | 784.00 | | 7 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 314.00 | 44 429.00 | | 92 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 541.00 | 67 603.00 | | 122 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 834.00 | 44 429.00 | | 77 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
FG Production vendue services | 285 800.00 | | 285 800.00 | 285 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 062.00 | | 318 062.00 | 318 062.00 |
FM Production stockée | | | -6 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 617.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 063.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | 2 000.00 | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | 5 063.00 | | 6 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 666.00 | 4 607.00 | | 6 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 724.00 | 241 822.00 | | 321 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 671.00 | 261 972.00 | | 314 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 053.00 | -20 149.00 | | 7 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 041.00 | 9 628.00 | | 14 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 464.00 | | 28 148.00 | 64 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 542.00 | 71 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 542.00 | 69 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 400.00 | | 28 148.00 | 62 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 397.00 | 8 618.00 | 21 542.00 | 56 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 884.00 | 8 618.00 | 21 542.00 | 54 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
UX Autres créances clients | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 612.00 | 4 132.00 | 14 480.00 | 18 612.00 |
VI Groupe et associés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VW T.V.A. | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 625.00 | 56 145.00 | 14 480.00 | 70 625.00 |