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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 205.00 | 372 024.00 | 210 181.00 | 582 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 194.00 | 372 024.00 | 357 170.00 | 729 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 056.00 | | 386 056.00 | 386 056.00 |
BZ Autres créances | 2 260 072.00 | 851.00 | 2 259 221.00 | 2 260 072.00 |
CF Disponibilités | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 466.00 | | 58 466.00 | 58 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 349.00 | 851.00 | 2 713 498.00 | 2 714 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 543.00 | 372 874.00 | 3 070 669.00 | 3 443 543.00 |
CU Autres participations | 146 403.00 | | 146 403.00 | 146 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 372 485.00 | 289 004.00 | | 372 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 189.00 | 83 481.00 | | 99 189.00 |
DL TOTAL (I) | 482 674.00 | 383 485.00 | | 482 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 1 371.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315 601.00 | 1 833 515.00 | | 2 315 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 881.00 | 219 362.00 | | 158 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 622.00 | 26 761.00 | | 76 622.00 |
EA Autres dettes | 36 605.00 | 80 009.00 | | 36 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 995.00 | 2 161 017.00 | | 2 587 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 669.00 | 2 544 502.00 | | 3 070 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 587 995.00 | 2 161 017.00 | | 2 587 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 1 371.00 | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 297.00 | | 1 545 297.00 | 1 545 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 297.00 | | 1 545 297.00 | 1 545 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 866.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | 959.00 | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 162.00 | 959.00 | | 5 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | 959.00 | | -838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 974.00 | 31 258.00 | | 38 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 131.00 | 1 323 731.00 | | 1 605 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 942.00 | 1 240 251.00 | | 1 505 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 189.00 | 83 481.00 | | 99 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 485.00 | | 283 935.00 | 475 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 146 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 226.00 | 729 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 226.00 | 582 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 035.00 | | 137 396.00 | 469 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | 146 539.00 | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 384.00 | 121 866.00 | 24 226.00 | 274 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 384.00 | 121 866.00 | 24 226.00 | 274 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 851.00 | | | 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 851.00 | | 6 000.00 | 6 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 851.00 | | 6 000.00 | 6 851.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 881.00 | 158 881.00 | | 158 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 386 056.00 | | | 386 056.00 |
VB T. V. A. | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
VC Groupe et associés | 2 224 743.00 | | | 2 224 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 315 601.00 | 2 315 601.00 | | 2 315 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 180.00 | 2 704 594.00 | 586.00 | 2 705 180.00 |
VW T.V.A. | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 995.00 | 2 587 995.00 | | 2 587 995.00 |