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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 625.00 | 283 328.00 | 44 297.00 | 327 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 911.00 | 311 267.00 | 61 644.00 | 372 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 023.00 | | 771 023.00 | 771 023.00 |
BZ Autres créances | 2 434 573.00 | | 2 434 573.00 | 2 434 573.00 |
CF Disponibilités | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 981.00 | | 3 256 981.00 | 3 256 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 891.00 | 311 267.00 | 3 318 625.00 | 3 629 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136.00 | | | 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CU Autres participations | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 148 702.00 | 1 096 102.00 | | 1 148 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 170.00 | 52 601.00 | | 61 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 872.00 | 1 159 702.00 | | 1 220 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 003.00 | 2 434.00 | | 6 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 593.00 | 11 739.00 | | 58 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 816.00 | 259 242.00 | | 745 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 992.00 | 169 295.00 | | 138 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14.00 | | |
EA Autres dettes | 1 148 348.00 | 253 398.00 | | 1 148 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 752.00 | 696 123.00 | | 2 097 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 625.00 | 1 855 825.00 | | 3 318 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 752.00 | 696 123.00 | | 2 097 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 003.00 | 2 434.00 | | 6 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 593.00 | | | 58 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 177.00 | | 1 937 177.00 | 1 937 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 177.00 | | 1 937 177.00 | 1 937 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 486.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 807.00 | | | -6 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 090.00 | 126 302.00 | | 16 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 339.00 | 2 166 837.00 | | 2 568 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 169.00 | 2 114 236.00 | | 2 507 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 170.00 | 52 601.00 | | 61 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 848.00 | | 51 391.00 | 1 012 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 939.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 301.00 | 17 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 328.00 | 372 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 027.00 | 327 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81.00 | | 108.00 | 81.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 787.00 | | 7 864.00 | 360 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 980.00 | | 15 479.00 | 651 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 054.00 | 65 240.00 | 41 027.00 | 287 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 939.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 054.00 | 37 301.00 | 41 027.00 | 287 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 816.00 | 745 816.00 | | 745 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148 348.00 | 1 148 348.00 | | 1 148 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 771 023.00 | 771 023.00 | | 771 023.00 |
VB T. V. A. | 250 496.00 | 250 496.00 | | 250 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 951 856.00 | 1 951 856.00 | | 1 951 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VI Groupe et associés | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 838.00 | 119 838.00 | | 119 838.00 |
VP Divers | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 628.00 | 111 628.00 | | 111 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 573.00 | 3 250 573.00 | | 3 250 573.00 |
VW T.V.A. | 111 073.00 | 111 073.00 | | 111 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 752.00 | 2 097 752.00 | | 2 097 752.00 |