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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 451.00 | 460 111.00 | 134 340.00 | 594 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 130.00 | 460 111.00 | 325 019.00 | 785 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 887.00 | | 1 325 887.00 | 1 325 887.00 |
BZ Autres créances | 405 932.00 | | 405 932.00 | 405 932.00 |
CF Disponibilités | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 942.00 | | 61 942.00 | 61 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 432.00 | | 1 804 432.00 | 1 804 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 561.00 | 460 111.00 | 2 129 451.00 | 2 589 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
CU Autres participations | 147 912.00 | | 147 912.00 | 147 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 710 212.00 | 587 559.00 | | 710 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 678.00 | 122 653.00 | | 273 678.00 |
DL TOTAL (I) | 994 890.00 | 721 212.00 | | 994 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348.00 | 3 068.00 | | 2 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 817.00 | 189 256.00 | | 58 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 915.00 | 242 034.00 | | 491 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 110.00 | 138 958.00 | | 239 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
EA Autres dettes | 342 373.00 | 58 218.00 | | 342 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 134 560.00 | 633 339.00 | | 1 134 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 451.00 | 1 354 551.00 | | 2 129 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 560.00 | 633 339.00 | | 1 134 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 348.00 | 3 068.00 | | 2 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 568 541.00 | | 2 568 541.00 | 2 568 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 541.00 | | 2 568 541.00 | 2 568 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 919.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 324.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 629.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 347.00 | 2 629.00 | | 10 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 476.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 2 476.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 950.00 | 153.00 | | 9 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 503.00 | 43 003.00 | | 98 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 470.00 | 2 050 055.00 | | 3 095 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 792.00 | 1 927 402.00 | | 2 821 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 678.00 | 122 653.00 | | 273 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 306.00 | | 67 501.00 | 758 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 678.00 | 785 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 678.00 | 594 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 826.00 | | 44 302.00 | 590 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 480.00 | | 23 199.00 | 167 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 627.00 | 63 161.00 | 40 678.00 | 437 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 627.00 | 63 161.00 | 40 678.00 | 437 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 915.00 | 491 915.00 | | 491 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 373.00 | 342 373.00 | | 342 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 887.00 | 1 325 887.00 | | 1 325 887.00 |
VB T. V. A. | 58 787.00 | 58 787.00 | | 58 787.00 |
VC Groupe et associés | 308 632.00 | 308 632.00 | | 308 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VI Groupe et associés | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 942.00 | 61 942.00 | | 61 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 528.00 | 1 836 091.00 | 436.00 | 1 836 528.00 |
VW T.V.A. | 169 129.00 | 169 129.00 | | 169 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 560.00 | 1 134 560.00 | | 1 134 560.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |