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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 787.00 | 287 054.00 | 73 733.00 | 360 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 848.00 | 287 054.00 | 725 794.00 | 1 012 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 454.00 | | 363 454.00 | 363 454.00 |
BZ Autres créances | 695 579.00 | | 695 579.00 | 695 579.00 |
CF Disponibilités | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 866.00 | | 58 866.00 | 58 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 031.00 | | 1 130 031.00 | 1 130 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 879.00 | 287 054.00 | 1 855 825.00 | 2 142 879.00 |
CU Autres participations | 651 543.00 | | 651 543.00 | 651 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 102.00 | 983 890.00 | | 1 096 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 601.00 | 112 211.00 | | 52 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 702.00 | 1 107 102.00 | | 1 159 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434.00 | 3 721.00 | | 2 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 739.00 | 73 462.00 | | 11 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 242.00 | 133 571.00 | | 259 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 295.00 | 152 667.00 | | 169 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
EA Autres dettes | 253 398.00 | 1 138 660.00 | | 253 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 123.00 | 1 503 051.00 | | 696 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 825.00 | 2 610 153.00 | | 1 855 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 123.00 | 1 503 051.00 | | 696 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 434.00 | 3 721.00 | | 2 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 770.00 | | 1 717 770.00 | 1 717 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 770.00 | | 1 717 770.00 | 1 717 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 547.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 063.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125 864.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 302.00 | 36 802.00 | | 126 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 837.00 | 2 241 626.00 | | 2 166 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 236.00 | 2 129 414.00 | | 2 114 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 601.00 | 112 211.00 | | 52 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 589.00 | | 655 658.00 | 624 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 651 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 399.00 | 1 012 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 397.00 | 360 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 626.00 | | 5 558.00 | 622 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | 650 019.00 | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 904.00 | 44 547.00 | 267 397.00 | 509 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 904.00 | 44 547.00 | 267 397.00 | 509 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 242.00 | 259 242.00 | | 259 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 646.00 | 77 646.00 | | 77 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 398.00 | 253 398.00 | | 253 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 363 454.00 | 363 454.00 | | 363 454.00 |
VB T. V. A. | 77 823.00 | 77 823.00 | | 77 823.00 |
VC Groupe et associés | 513 312.00 | 513 312.00 | | 513 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VI Groupe et associés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VP Divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 443.00 | 103 443.00 | | 103 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 866.00 | 58 866.00 | | 58 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 336.00 | 1 118 336.00 | | 1 118 336.00 |
VW T.V.A. | 74 963.00 | 74 963.00 | | 74 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 123.00 | 696 123.00 | | 696 123.00 |