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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 471.00 | 384 751.00 | 165 720.00 | 550 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 816.00 | 384 751.00 | 314 066.00 | 698 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 709.00 | | 339 709.00 | 339 709.00 |
BZ Autres créances | 1 579 869.00 | | 1 579 869.00 | 1 579 869.00 |
CF Disponibilités | 165 732.00 | | 165 732.00 | 165 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 696.00 | | 78 696.00 | 78 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 006.00 | | 2 164 006.00 | 2 164 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 822.00 | 384 751.00 | 2 478 071.00 | 2 862 822.00 |
CU Autres participations | 147 909.00 | | 147 909.00 | 147 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 471 674.00 | 372 485.00 | | 471 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 885.00 | 99 189.00 | | 115 885.00 |
DL TOTAL (I) | 598 559.00 | 482 674.00 | | 598 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 665.00 | 285.00 | | 32 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 141.00 | 2 315 601.00 | | 1 555 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 623.00 | 158 881.00 | | 157 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 572.00 | 76 622.00 | | 99 572.00 |
EA Autres dettes | 31 494.00 | 36 605.00 | | 31 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 512.00 | 2 587 995.00 | | 1 879 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 071.00 | 3 070 669.00 | | 2 478 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 512.00 | 2 587 995.00 | | 1 879 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 665.00 | 285.00 | | 32 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 893.00 | | 1 882 893.00 | 1 882 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 893.00 | | 1 882 893.00 | 1 882 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 515.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 918.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 010.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | 4 152.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 5 162.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | -838.00 | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 708.00 | 38 974.00 | | 43 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 672.00 | 1 605 131.00 | | 1 932 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 787.00 | 1 505 942.00 | | 1 816 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 885.00 | 99 189.00 | | 115 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 194.00 | | 90 963.00 | 729 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 148 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 341.00 | 698 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 191.00 | 550 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 205.00 | | 89 457.00 | 582 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 989.00 | | 1 506.00 | 146 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 024.00 | 133 918.00 | 121 191.00 | 372 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 024.00 | 133 918.00 | 121 191.00 | 372 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
UG ‐ Financières | | | 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 623.00 | 157 623.00 | | 157 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 339 709.00 | | | 339 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
VC Groupe et associés | 1 538 401.00 | | | 1 538 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 555 141.00 | 1 555 141.00 | | 1 555 141.00 |
VP Divers | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 696.00 | | | 78 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 710.00 | 1 998 274.00 | 436.00 | 1 998 710.00 |
VW T.V.A. | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 512.00 | 1 879 512.00 | | 1 879 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |