| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 626.00 | 509 904.00 | 112 723.00 | 622 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 589.00 | 509 904.00 | 114 685.00 | 624 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 006.00 | | 130 006.00 | 130 006.00 |
BZ Autres créances | 2 294 734.00 | | 2 294 734.00 | 2 294 734.00 |
CF Disponibilités | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 645.00 | | 50 645.00 | 50 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 468.00 | | 2 495 468.00 | 2 495 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 057.00 | 509 904.00 | 2 610 153.00 | 3 120 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
CU Autres participations | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 983 890.00 | 710 212.00 | | 983 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 211.00 | 273 678.00 | | 112 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 102.00 | 994 890.00 | | 1 107 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 721.00 | 2 348.00 | | 3 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 462.00 | 58 817.00 | | 73 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 571.00 | 491 915.00 | | 133 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 667.00 | 239 110.00 | | 152 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | -2.00 | | 11.00 |
EA Autres dettes | 1 138 660.00 | 342 373.00 | | 1 138 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 051.00 | 1 134 560.00 | | 1 503 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 153.00 | 2 129 451.00 | | 2 610 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 051.00 | 1 134 560.00 | | 1 503 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 721.00 | 2 348.00 | | 3 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 462.00 | | | 73 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 688 303.00 | | 1 688 303.00 | 1 688 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 303.00 | | 1 688 303.00 | 1 688 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 084.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 063.00 | 2 000.00 | | 57 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 063.00 | 10 347.00 | | 57 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 154.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 102.00 | | | 121 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 337.00 | 243.00 | | 61 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 927.00 | 396.00 | | 182 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 864.00 | 9 950.00 | | -125 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 802.00 | 98 503.00 | | 36 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 626.00 | 3 095 470.00 | | 2 241 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 414.00 | 2 821 792.00 | | 2 129 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 211.00 | 273 678.00 | | 112 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 130.00 | | 216 920.00 | 785 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 730.00 | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 461.00 | 624 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 730.00 | 622 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 451.00 | | 216 906.00 | 594 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 679.00 | | 14.00 | 190 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 111.00 | 117 422.00 | 67 628.00 | 460 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 111.00 | 117 422.00 | 67 628.00 | 460 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 571.00 | 133 571.00 | | 133 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 660.00 | 1 138 660.00 | | 1 138 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 130 006.00 | 130 006.00 | | 130 006.00 |
VB T. V. A. | 189 394.00 | 189 394.00 | | 189 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 547 050.00 | 1 547 050.00 | | 1 547 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VI Groupe et associés | 73 462.00 | 73 462.00 | | 73 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
VP Divers | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 792.00 | 494 792.00 | | 494 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 821.00 | 2 475 821.00 | | 2 475 821.00 |
VW T.V.A. | 131 962.00 | 131 962.00 | | 131 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 051.00 | 1 503 051.00 | | 1 503 051.00 |