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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 826.00 | 437 627.00 | 153 200.00 | 590 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 306.00 | 437 627.00 | 320 680.00 | 758 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 021.00 | | 688 021.00 | 688 021.00 |
BZ Autres créances | 246 786.00 | | 246 786.00 | 246 786.00 |
CF Disponibilités | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 450.00 | | 84 450.00 | 84 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 872.00 | | 1 033 872.00 | 1 033 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 178.00 | 437 627.00 | 1 354 551.00 | 1 792 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 147 909.00 | | 147 909.00 | 147 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 587 559.00 | 471 674.00 | | 587 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 653.00 | 115 885.00 | | 122 653.00 |
DL TOTAL (I) | 721 212.00 | 598 559.00 | | 721 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 068.00 | 32 665.00 | | 3 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 256.00 | 1 555 141.00 | | 189 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 034.00 | 157 623.00 | | 242 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 958.00 | 99 572.00 | | 138 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -2.00 | | | -2.00 |
EA Autres dettes | 58 218.00 | 31 494.00 | | 58 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 806.00 | 3 017.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 339.00 | 1 879 512.00 | | 633 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 551.00 | 2 478 071.00 | | 1 354 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 339.00 | 1 879 512.00 | | 633 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 068.00 | 32 665.00 | | 3 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 256.00 | | | 189 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 954 325.00 | | 1 954 325.00 | 1 954 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 325.00 | | 1 954 325.00 | 1 954 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 264.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 185.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 629.00 | 460.00 | | 2 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629.00 | 460.00 | | 2 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | 460.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 003.00 | 43 708.00 | | 43 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 055.00 | 1 932 672.00 | | 2 050 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 402.00 | 1 816 787.00 | | 1 927 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 653.00 | 115 885.00 | | 122 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 816.00 | | 126 354.00 | 698 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 864.00 | 758 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 864.00 | 590 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 471.00 | | 107 220.00 | 550 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 345.00 | | 19 134.00 | 148 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 751.00 | 117 264.00 | 64 388.00 | 384 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 751.00 | 117 264.00 | 64 388.00 | 384 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 034.00 | 242 034.00 | | 242 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 218.00 | 58 218.00 | | 58 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
UX Autres créances clients | 688 021.00 | 688 021.00 | | 688 021.00 |
VB T. V. A. | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VC Groupe et associés | 161 945.00 | 161 945.00 | | 161 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VI Groupe et associés | 189 256.00 | 189 256.00 | | 189 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VP Divers | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 450.00 | 84 450.00 | | 84 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 827.00 | 1 019 256.00 | 19 571.00 | 1 038 827.00 |
VW T.V.A. | 108 653.00 | 108 653.00 | | 108 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 339.00 | 633 339.00 | | 633 339.00 |