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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 007.00 | 21 992.00 | 23 015.00 | 45 007.00 |
BF Prêts | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 135.00 | 23 642.00 | 63 493.00 | 87 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 179.00 | | 119 179.00 | 119 179.00 |
BZ Autres créances | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
CF Disponibilités | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 823.00 | | 197 823.00 | 197 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 959.00 | 23 642.00 | 261 317.00 | 284 959.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 951.00 | | | 64 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
DL TOTAL (I) | 112 026.00 | | | 112 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 833.00 | | | 92 833.00 |
EA Autres dettes | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 290.00 | | | 149 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 317.00 | | | 261 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 731.00 | | | 141 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 268.00 | | | 77 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 839.00 | 7 803.00 | | 15 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 839.00 | 7 803.00 | | 15 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
UP Prêts | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 727.00 | 11 168.00 | 7 560.00 | 18 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 483.00 | 174 015.00 | 10 468.00 | 184 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 291.00 | 141 731.00 | 7 560.00 | 149 291.00 |