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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 172.00 | 7 308.00 | 10 863.00 | 18 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 697.00 | 10 928.00 | 16 768.00 | 27 697.00 |
BF Prêts | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 103.00 | 18 237.00 | 68 866.00 | 87 103.00 |
BN En cours de production de biens | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 574.00 | | 206 574.00 | 206 574.00 |
BZ Autres créances | 62 788.00 | | 62 788.00 | 62 788.00 |
CF Disponibilités | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 237.00 | | 90 237.00 | 90 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 702.00 | | 376 702.00 | 376 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 805.00 | 18 237.00 | 445 568.00 | 463 805.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 143 298.00 | | | 143 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 607.00 | | | -25 607.00 |
DL TOTAL (I) | 150 691.00 | | | 150 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 037.00 | | | 73 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 557.00 | | | 198 557.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 876.00 | | | 294 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 568.00 | | | 445 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 876.00 | | | 294 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 912.00 | | 26 320.00 | 85 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 129.00 | 87 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 129.00 | 45 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 434.00 | | 25 565.00 | 45 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 478.00 | | 755.00 | 10 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 857.00 | 13 349.00 | 18 968.00 | 23 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 857.00 | 13 349.00 | 18 968.00 | 23 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 038.00 | 73 038.00 | | 73 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 557.00 | 198 557.00 | | 198 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UP Prêts | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
UX Autres créances clients | 206 575.00 | 206 575.00 | | 206 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 788.00 | 62 788.00 | | 62 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 238.00 | 90 238.00 | | 90 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 824.00 | 359 600.00 | 11 223.00 | 370 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 877.00 | 294 877.00 | | 294 877.00 |