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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 645.00 | 4 747.00 | 6 897.00 | 11 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 787.00 | 19 109.00 | 14 678.00 | 33 787.00 |
BF Prêts | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 911.00 | 23 856.00 | 62 054.00 | 85 911.00 |
BT Marchandises | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 806.00 | | 245 806.00 | 245 806.00 |
BZ Autres créances | 79 360.00 | | 79 360.00 | 79 360.00 |
CF Disponibilités | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 476.00 | | 97 476.00 | 97 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 964.00 | | 428 964.00 | 428 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 876.00 | 23 856.00 | 491 019.00 | 514 876.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 141 006.00 | | | 141 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
DL TOTAL (I) | 176 298.00 | | | 176 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 431.00 | | | 83 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 819.00 | | | 192 819.00 |
EA Autres dettes | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 720.00 | | | 314 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 019.00 | | | 491 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 720.00 | | | 314 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 667.00 | | 78 909.00 | 84 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 665.00 | 85 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 665.00 | 45 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 189.00 | | 78 909.00 | 44 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 798.00 | 7 861.00 | 803.00 | 16 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 798.00 | 7 861.00 | 803.00 | 16 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 431.00 | 83 431.00 | | 83 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
UP Prêts | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
UX Autres créances clients | 245 806.00 | | | 245 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VP Divers | 79 361.00 | | | 79 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 819.00 | 192 819.00 | | 192 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 477.00 | | | 97 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 112.00 | 422 643.00 | 10 468.00 | 433 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 720.00 | 314 720.00 | | 314 720.00 |