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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 782.00 | 20 590.00 | 9 192.00 | 29 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 179.00 | 21 238.00 | 34 941.00 | 56 179.00 |
BF Prêts | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 680.00 | 41 828.00 | 84 852.00 | 126 680.00 |
BN En cours de production de biens | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BT Marchandises | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 964.00 | | 156 964.00 | 156 964.00 |
BZ Autres créances | 80 751.00 | | 80 751.00 | 80 751.00 |
CF Disponibilités | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 626.00 | | 282 626.00 | 282 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 306.00 | 41 828.00 | 367 478.00 | 409 306.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 776.00 | | | 58 776.00 |
DL TOTAL (I) | 126 571.00 | | | 126 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 851.00 | | | 128 851.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 906.00 | | | 240 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 478.00 | | | 367 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 658.00 | | | 204 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 823.00 | | 110 155.00 | 107 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 298.00 | 126 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 298.00 | 85 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 105.00 | | 110 155.00 | 67 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 141.00 | 13 732.00 | 1 046.00 | 29 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 141.00 | 13 732.00 | 1 046.00 | 29 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UP Prêts | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
UX Autres créances clients | 156 964.00 | 156 964.00 | | 156 964.00 |
VB T. V. A. | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VC Groupe et associés | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 350.00 | 25 102.00 | 36 248.00 | 61 350.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 338.00 | 256 630.00 | 10 708.00 | 267 338.00 |
VW T.V.A. | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 906.00 | 204 658.00 | 36 248.00 | 240 906.00 |