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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 002.00 | 10 811.00 | 9 191.00 | 20 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 020.00 | 12 256.00 | 23 763.00 | 36 020.00 |
BF Prêts | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 996.00 | 23 067.00 | 73 928.00 | 96 996.00 |
BN En cours de production de biens | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
BT Marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 162.00 | | 205 162.00 | 205 162.00 |
BZ Autres créances | 56 997.00 | | 56 997.00 | 56 997.00 |
CF Disponibilités | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 929.00 | | 79 929.00 | 79 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 383.00 | | 369 383.00 | 369 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 379.00 | 23 067.00 | 443 311.00 | 466 379.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 117 691.00 | | | 117 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 241.00 | | | -19 241.00 |
DL TOTAL (I) | 131 450.00 | | | 131 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 864.00 | | | 72 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 368.00 | | | 186 368.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 861.00 | | | 311 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 311.00 | | | 443 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 824.00 | | | 253 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 103.00 | | 89 898.00 | 87 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 10 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 005.00 | 96 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 745.00 | 56 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 870.00 | | 89 898.00 | 45 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 237.00 | 10 528.00 | 5 698.00 | 18 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 237.00 | 10 528.00 | 5 698.00 | 18 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 369.00 | 186 369.00 | | 186 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UP Prêts | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
UX Autres créances clients | 205 162.00 | 205 162.00 | | 205 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 865.00 | 14 827.00 | 58 037.00 | 72 865.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
VP Divers | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 930.00 | 79 930.00 | | 79 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 052.00 | 342 089.00 | 10 963.00 | 353 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 862.00 | 253 824.00 | 58 037.00 | 311 862.00 |