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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 645.00 | 2 748.00 | 8 896.00 | 11 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 543.00 | 14 049.00 | 18 494.00 | 32 543.00 |
BF Prêts | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 667.00 | 16 798.00 | 67 869.00 | 84 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 738.00 | | 166 738.00 | 166 738.00 |
BZ Autres créances | 46 338.00 | | 46 338.00 | 46 338.00 |
CF Disponibilités | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 431.00 | | 58 431.00 | 58 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 016.00 | | 301 016.00 | 301 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 684.00 | 16 798.00 | 368 885.00 | 385 684.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 026.00 | | | 79 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
DL TOTAL (I) | 174 006.00 | | | 174 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 892.00 | | | 115 892.00 |
EA Autres dettes | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 879.00 | | | 194 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 885.00 | | | 368 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 879.00 | | | 194 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 136.00 | | | 87 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 658.00 | | | 46 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 968.00 | | 16 798.00 | 16 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 968.00 | | 16 798.00 | 16 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
UP Prêts | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
UX Autres créances clients | 166 739.00 | | | 166 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VP Divers | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 893.00 | 115 893.00 | | 115 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 977.00 | 271 509.00 | 10 468.00 | 281 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 879.00 | 194 879.00 | | 194 879.00 |