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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 782.00 | 15 574.00 | 14 209.00 | 29 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 323.00 | 13 567.00 | 23 755.00 | 37 323.00 |
BF Prêts | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 823.00 | 29 141.00 | 78 682.00 | 107 823.00 |
BN En cours de production de biens | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BT Marchandises | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 154.00 | | 164 154.00 | 164 154.00 |
BZ Autres créances | 65 952.00 | | 65 952.00 | 65 952.00 |
CF Disponibilités | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 109.00 | | 304 109.00 | 304 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 932.00 | 29 141.00 | 382 791.00 | 411 932.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 98 450.00 | | | 98 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 655.00 | | | -63 655.00 |
DL TOTAL (I) | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 389.00 | | | 95 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 958.00 | | | 155 958.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 996.00 | | | 314 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 791.00 | | | 382 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 750.00 | | | 258 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 996.00 | | 31 693.00 | 96 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 10 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 865.00 | 107 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 610.00 | 67 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 023.00 | | 31 693.00 | 56 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 068.00 | 15 815.00 | 9 742.00 | 23 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 068.00 | 15 815.00 | 9 742.00 | 23 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 794.00 | 65 794.00 | | 65 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UP Prêts | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
UX Autres créances clients | 164 154.00 | 164 154.00 | | 164 154.00 |
VC Groupe et associés | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 389.00 | 39 143.00 | 56 246.00 | 95 389.00 |
VI Groupe et associés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 707.00 | 267 998.00 | 10 708.00 | 278 707.00 |
VW T.V.A. | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 996.00 | 258 750.00 | 56 246.00 | 314 996.00 |