| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 930.00 | 11 410.00 | 10 519.00 | 21 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 263.00 | 87 921.00 | 129 341.00 | 217 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 600.00 | 100 636.00 | 140 963.00 | 241 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 513.00 | 199 969.00 | 289 544.00 | 489 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BP En cours de production de services | 156 193.00 | | 156 193.00 | 156 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 532.00 | 11 179.00 | 950 352.00 | 961 532.00 |
BZ Autres créances | 106 602.00 | | 106 602.00 | 106 602.00 |
CF Disponibilités | 325 963.00 | | 325 963.00 | 325 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 875.00 | 11 179.00 | 1 603 696.00 | 1 614 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 388.00 | 211 148.00 | 1 893 240.00 | 2 104 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 633.00 | | | 90 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 718.00 | | | 103 718.00 |
DL TOTAL (I) | 304 351.00 | | | 304 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 928.00 | | | 506 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 984.00 | | | 863 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 228.00 | | | 171 228.00 |
EA Autres dettes | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 888.00 | | | 1 588 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 240.00 | | | 1 893 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 428.00 | | | 1 348 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 029.00 | | | 148 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 602 439.00 | | 3 602 439.00 | 3 602 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 439.00 | | 3 602 439.00 | 3 602 439.00 |
FM Production stockée | | | 22 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 677 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 270.00 | |
GE Autres charges | | | 11 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -316.00 | | | -316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 963.00 | | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | | | 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | | | -1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 766.00 | | | 3 678 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575 048.00 | | | 3 575 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 718.00 | | | 103 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 286.00 | | | 55 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 218.00 | | | 401 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 498.00 | | | 390 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 699.00 | 98 270.00 | | 101 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 699.00 | 86 859.00 | | 101 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 985.00 | 863 985.00 | | 863 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 030.00 | 148 030.00 | | 148 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 899.00 | 118 439.00 | 240 460.00 | 358 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 144.00 | | | 178 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 952.00 | | | 84 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 438.00 | 1 077 718.00 | 8 720.00 | 1 086 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 888.00 | 1 348 428.00 | 240 460.00 | 1 588 888.00 |