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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
AH Fonds commercial | 221 082.00 | | 221 082.00 | 221 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 128.00 | 343 355.00 | 309 773.00 | 653 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 990.00 | 144 193.00 | 400 796.00 | 544 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 169.00 | | 122 169.00 | 122 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 896.00 | 492 238.00 | 1 082 658.00 | 1 574 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 541.00 | | 323 541.00 | 323 541.00 |
BP En cours de production de services | 338 944.00 | | 338 944.00 | 338 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 328.00 | | 1 916 328.00 | 1 916 328.00 |
BZ Autres créances | 149 510.00 | | 149 510.00 | 149 510.00 |
CF Disponibilités | 854 254.00 | | 854 254.00 | 854 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 682.00 | | 3 635 682.00 | 3 635 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 578.00 | 492 238.00 | 4 718 340.00 | 5 210 578.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
DG Autres réserves | 162 358.00 | | | 162 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 770.00 | | | 308 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 822.00 | | | 108 822.00 |
DL TOTAL (I) | 706 295.00 | | | 706 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 026.00 | | | 2 068 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 267.00 | | | 307 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 956.00 | | | 1 005 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 706.00 | | | 604 706.00 |
EA Autres dettes | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 012 044.00 | | | 4 012 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 340.00 | | | 4 718 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 362.00 | | | 2 767 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 352.00 | | 1 056 346.00 | 887 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 647.00 | 28 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 801.00 | 1 574 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 154.00 | 1 320 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 195.00 | | 182 578.00 | 43 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 508.00 | | 581 935.00 | 828 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 650.00 | | 291 833.00 | 15 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 833.00 | 115 180.00 | 67 775.00 | 444 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | 20.00 | -1 495.00 | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 658.00 | 115 161.00 | 69 270.00 | 441 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 957.00 | 1 005 957.00 | | 1 005 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 707.00 | 604 707.00 | | 604 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 354.00 | 333 354.00 | | 333 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 329.00 | 1 916 329.00 | | 1 916 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 063 309.00 | 818 627.00 | 948 244.00 | 2 063 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 816.00 | | | 1 260 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 081.00 | | | 687 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 510.00 | 149 510.00 | | 149 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 235.00 | 2 108 419.00 | 27 816.00 | 2 136 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 012 044.00 | 2 767 363.00 | 948 244.00 | 4 012 044.00 |