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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 3 175.00 | 20.00 | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 733.00 | 302 971.00 | 323 762.00 | 626 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 775.00 | 138 687.00 | 63 088.00 | 201 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 352.00 | 444 833.00 | 442 519.00 | 887 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 982.00 | | 392 982.00 | 392 982.00 |
BN En cours de production de biens | 160 427.00 | | 160 427.00 | 160 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 683.00 | | 97 683.00 | 97 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 612.00 | | 1 840 612.00 | 1 840 612.00 |
BZ Autres créances | 574 990.00 | | 574 990.00 | 574 990.00 |
CF Disponibilités | 565 985.00 | | 565 985.00 | 565 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 349.00 | | 3 658 349.00 | 3 658 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 701.00 | 444 833.00 | 4 100 868.00 | 4 545 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 789.00 | 5 729.00 | | 11 789.00 |
DG Autres réserves | 443 085.00 | 330 237.00 | | 443 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 830.00 | 218 907.00 | | 173 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 075.00 | | | 139 075.00 |
DL TOTAL (I) | 877 779.00 | 664 873.00 | | 877 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 259.00 | 1 078 820.00 | | 1 492 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 443.00 | 736 917.00 | | 1 342 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 173.00 | 431 392.00 | | 387 173.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 089.00 | 2 247 128.00 | | 3 223 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 868.00 | 2 912 002.00 | | 4 100 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 229.00 | | 422 012.00 | 484 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 888.00 | 887 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 888.00 | 828 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | 40 000.00 | 3 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 414.00 | | 371 982.00 | 475 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | 10 030.00 | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 246.00 | 70 476.00 | 18 889.00 | 393 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | 78.00 | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 149.00 | 70 398.00 | 18 889.00 | 390 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 443.00 | 1 342 443.00 | | 1 342 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 612.00 | 1 840 612.00 | | 1 840 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 056.00 | 652 371.00 | 605 683.00 | 1 489 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 325.00 | | | 456 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
VP Divers | 574 991.00 | 574 991.00 | | 574 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 173.00 | 387 173.00 | | 387 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 922.00 | 2 441 272.00 | 14 650.00 | 2 455 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 089.00 | 2 386 404.00 | 605 683.00 | 3 223 089.00 |