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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 499.00 | 143 545.00 | 104 953.00 | 248 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 090.00 | 127 197.00 | 39 893.00 | 167 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 772.00 | 273 704.00 | 152 067.00 | 425 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 263.00 | | 80 263.00 | 80 263.00 |
BP En cours de production de services | 176 786.00 | | 176 786.00 | 176 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 811.00 | | 1 219 811.00 | 1 219 811.00 |
BZ Autres créances | 629 132.00 | | 629 132.00 | 629 132.00 |
CF Disponibilités | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 692.00 | | 2 184 692.00 | 2 184 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 465.00 | 273 704.00 | 2 336 760.00 | 2 610 465.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 855.00 | | | 174 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 126.00 | | | 183 126.00 |
DL TOTAL (I) | 467 982.00 | | | 467 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 230.00 | | | 664 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 948.00 | | | 903 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 599.00 | | | 300 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 778.00 | | | 1 868 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 760.00 | | | 2 336 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 497.00 | | | 1 612 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 833.00 | | | 299 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 785.00 | | 50 088.00 | 377 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 425 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 503.00 | | 50 088.00 | 365 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 173.00 | 76 532.00 | | 197 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 1 408.00 | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 619.00 | 75 123.00 | | 195 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 948.00 | 903 948.00 | | 903 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 812.00 | 1 219 812.00 | | 1 219 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 834.00 | 299 834.00 | | 299 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 396.00 | 108 115.00 | 256 281.00 | 364 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 547.00 | | | 168 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 451.00 | | | 141 451.00 |
VP Divers | 629 133.00 | 629 133.00 | | 629 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 600.00 | 300 600.00 | | 300 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 615.00 | 1 871 395.00 | 6 220.00 | 1 877 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 778.00 | 1 612 497.00 | 256 281.00 | 1 868 778.00 |