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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 194.00 | 3 097.00 | 97.00 | 3 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 602.00 | 247 809.00 | 38 792.00 | 286 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 811.00 | 142 338.00 | 46 473.00 | 188 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 229.00 | 393 246.00 | 90 982.00 | 484 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 879.00 | | 159 879.00 | 159 879.00 |
BP En cours de production de services | 172 694.00 | | 172 694.00 | 172 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 006.00 | | 1 064 006.00 | 1 064 006.00 |
BZ Autres créances | 416 156.00 | | 416 156.00 | 416 156.00 |
CF Disponibilités | 990 108.00 | | 990 108.00 | 990 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 018.00 | | 2 821 018.00 | 2 821 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 247.00 | 393 246.00 | 2 912 001.00 | 3 305 247.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
DG Autres réserves | 330 237.00 | | | 330 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 907.00 | | | 218 907.00 |
DL TOTAL (I) | 664 873.00 | | | 664 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 819.00 | | | 1 078 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 916.00 | | | 736 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 391.00 | | | 431 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 128.00 | | | 2 247 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 001.00 | | | 2 912 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 949.00 | | | 1 497 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 927.00 | | 5 100.00 | 480 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 484 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 512.00 | | 5 100.00 | 470 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 966.00 | 68 281.00 | 393 246.00 | 324 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 78.00 | 3 097.00 | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 946.00 | 68 203.00 | 390 149.00 | 321 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 917.00 | 736 917.00 | | 736 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 704.00 | 429 704.00 | | 429 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 006.00 | 1 064 006.00 | | 1 064 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 494.00 | 875 593.00 | 200 901.00 | 1 076 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 784.00 | | | 54 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 156.00 | 416 156.00 | | 416 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 956.00 | 1 496 336.00 | 4 620.00 | 1 500 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 128.00 | 2 046 227.00 | 200 901.00 | 2 247 128.00 |