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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 194.00 | 3 019.00 | 174.00 | 3 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 602.00 | 200 650.00 | 85 951.00 | 286 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 910.00 | 121 295.00 | 62 614.00 | 183 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 927.00 | 324 965.00 | 155 961.00 | 480 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 721.00 | | 185 721.00 | 185 721.00 |
BP En cours de production de services | 155 991.00 | | 155 991.00 | 155 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 350.00 | 6 000.00 | 1 155 350.00 | 1 161 350.00 |
BZ Autres créances | 672 579.00 | | 672 579.00 | 672 579.00 |
CF Disponibilités | 132 538.00 | | 132 538.00 | 132 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 823.00 | 6 000.00 | 2 334 823.00 | 2 340 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 750.00 | 330 965.00 | 2 490 785.00 | 2 821 750.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 660.00 | | | 660.00 |
DG Autres réserves | 257 322.00 | | | 257 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 983.00 | | | 152 983.00 |
DL TOTAL (I) | 520 966.00 | | | 520 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 880.00 | | | 572 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 241.00 | | | 1 023 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 535.00 | | | 363 535.00 |
EA Autres dettes | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 819.00 | | | 1 969 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 785.00 | | | 2 490 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 936.00 | | | 1 924 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 558.00 | | | 291 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 772.00 | | 89 548.00 | 425 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 393.00 | 480 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 393.00 | 470 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | 233.00 | 2 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 591.00 | | 89 315.00 | 415 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 705.00 | 85 106.00 | 33 846.00 | 273 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | 58.00 | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 743.00 | 85 048.00 | 33 846.00 | 270 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 241.00 | 1 023 241.00 | | 1 023 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 287.00 | 358 287.00 | | 358 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 350.00 | 1 161 350.00 | | 1 161 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 558.00 | 291 558.00 | | 291 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 322.00 | 236 439.00 | 44 883.00 | 281 322.00 |
VI Groupe et associés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 511.00 | | | 103 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 579.00 | 672 579.00 | | 672 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 898.00 | 1 850 678.00 | 6 220.00 | 1 856 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 819.00 | 1 924 936.00 | 44 883.00 | 1 969 819.00 |