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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 961.00 | 1 553.00 | 1 408.00 | 2 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 663.00 | 94 092.00 | 107 571.00 | 201 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 839.00 | 101 527.00 | 62 312.00 | 163 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 784.00 | 197 172.00 | 180 611.00 | 377 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 257.00 | | 110 257.00 | 110 257.00 |
BP En cours de production de services | 296 986.00 | | 296 986.00 | 296 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 414.00 | | 1 572 414.00 | 1 572 414.00 |
BZ Autres créances | 503 430.00 | | 503 430.00 | 503 430.00 |
CF Disponibilités | 142 607.00 | | 142 607.00 | 142 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 168.00 | | 2 645 168.00 | 2 645 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 953.00 | 197 172.00 | 2 825 780.00 | 3 022 953.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 352.00 | | | 194 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 503.00 | | | 80 503.00 |
DL TOTAL (I) | 384 855.00 | | | 384 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 175.00 | | | 678 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 834.00 | | | 1 490 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 914.00 | | | 240 914.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 925.00 | | | 2 420 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 780.00 | | | 2 825 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 162.00 | | | 2 224 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 758.00 | | | 340 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 513.00 | | | 489 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 863.00 | | | 458 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 969.00 | 112 964.00 | 115 760.00 | 199 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 411.00 | 16 210.00 | 26 067.00 | 11 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 558.00 | 96 754.00 | 89 693.00 | 188 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 834.00 | 1 490 834.00 | | 1 490 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 414.00 | | | 1 572 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 758.00 | 340 758.00 | | 340 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 417.00 | 140 654.00 | 196 763.00 | 337 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 955.00 | | | 103 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 267.00 | | | 125 267.00 |
VP Divers | 503 431.00 | | | 503 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 914.00 | 240 914.00 | | 240 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 639.00 | 2 095 319.00 | 8 320.00 | 2 103 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 925.00 | 2 224 162.00 | 196 763.00 | 2 420 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |