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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 409.00 | 11 099.00 | 24 310.00 | 35 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 538.00 | 486.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 211.00 | 11 637.00 | 28 574.00 | 40 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BT Marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 559.00 | 208.00 | 26 351.00 | 26 559.00 |
BZ Autres créances | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CF Disponibilités | 54 048.00 | | 54 048.00 | 54 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 671.00 | 208.00 | 87 463.00 | 87 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 882.00 | 11 845.00 | 116 037.00 | 127 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
DL TOTAL (I) | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
EA Autres dettes | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 359.00 | | | 96 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 037.00 | | | 116 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 357.00 | | | 96 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 319.00 | | 250 319.00 | 250 319.00 |
FG Production vendue services | 147 365.00 | | 147 365.00 | 147 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 684.00 | | 397 684.00 | 397 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 301.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 671.00 | | | 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 937.00 | | | 398 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 796.00 | | | 393 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 535.00 | | 3 676.00 | 36 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 757.00 | | 3 676.00 | 32 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 336.00 | 5 301.00 | | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 336.00 | 5 301.00 | | 6 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 353.00 | 208.00 | 353.00 | 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353.00 | 208.00 | 353.00 | 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353.00 | 208.00 | 353.00 | 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UX Autres créances clients | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VP Divers | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 357.00 | 96 357.00 | | 96 357.00 |