| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 793.00 | 30 511.00 | 13 282.00 | 43 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 395.00 | 32 335.00 | 17 060.00 | 49 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
BZ Autres créances | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CF Disponibilités | 94 970.00 | | 94 970.00 | 94 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 443.00 | | 134 443.00 | 134 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 838.00 | 32 335.00 | 151 503.00 | 183 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DL TOTAL (I) | 49 257.00 | | | 49 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
EA Autres dettes | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 246.00 | | | 102 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 503.00 | | | 151 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 244.00 | | | 102 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 292.00 | | 316 292.00 | 316 292.00 |
FG Production vendue services | 165 735.00 | | 165 735.00 | 165 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 027.00 | | 482 027.00 | 482 027.00 |
FM Production stockée | | | 2 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 616.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 826.00 | | | -4 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 494.00 | | | 484 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 886.00 | | | 482 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 727.00 | | 3 668.00 | 45 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 949.00 | | 3 668.00 | 41 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 719.00 | 3 616.00 | | 28 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 719.00 | 3 616.00 | | 28 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UX Autres créances clients | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
VW T.V.A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 244.00 | 102 244.00 | | 102 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -267.00 | | | -267.00 |
ST Autres comptes | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
YT Sous‐traitance | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 405.00 | | | 96 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 457.00 | | | 74 457.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |