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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 548.00 | 16 446.00 | 21 102.00 | 37 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 775.00 | 249.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 350.00 | 17 221.00 | 25 129.00 | 42 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 149.00 | | 41 149.00 | 41 149.00 |
BZ Autres créances | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CF Disponibilités | 81 884.00 | | 81 884.00 | 81 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 970.00 | | 132 970.00 | 132 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 320.00 | 17 221.00 | 158 099.00 | 175 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
DL TOTAL (I) | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 696.00 | | | 68 696.00 |
EA Autres dettes | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 341.00 | | | 125 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 099.00 | | | 158 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 339.00 | | | 125 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 678.00 | | 306 678.00 | 306 678.00 |
FG Production vendue services | 173 658.00 | | 173 658.00 | 173 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 336.00 | | 480 336.00 | 480 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 777.00 | | | 480 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 699.00 | | | 467 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 211.00 | | 2 139.00 | 40 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 433.00 | | 2 139.00 | 36 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 637.00 | 5 584.00 | | 11 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 637.00 | 5 584.00 | | 11 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UX Autres créances clients | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VP Divers | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 339.00 | 125 339.00 | | 125 339.00 |