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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 844.00 | 37 359.00 | 10 485.00 | 47 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | 1 479.00 | 635.00 | 2 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 736.00 | 38 839.00 | 14 897.00 | 53 736.00 |
BT Marchandises | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
BZ Autres créances | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CF Disponibilités | 110 022.00 | | 110 022.00 | 110 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 441.00 | | 170 441.00 | 170 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 178.00 | 38 839.00 | 185 339.00 | 224 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 64 245.00 | | | 64 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
DL TOTAL (I) | 89 884.00 | | | 89 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 455.00 | | | 95 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 339.00 | | | 185 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 455.00 | | | 95 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 543.00 | | 345 543.00 | 345 543.00 |
FG Production vendue services | 186 233.00 | | 186 233.00 | 186 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 776.00 | | 531 776.00 | 531 776.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 651.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 777.00 | | | 531 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 439.00 | | | 509 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 029.00 | | 708.00 | 53 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 251.00 | | 708.00 | 49 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 188.00 | 3 651.00 | | 35 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 188.00 | 3 651.00 | | 35 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
UX Autres créances clients | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 691.00 | 46 913.00 | 3 778.00 | 50 691.00 |
VW T.V.A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 455.00 | 95 455.00 | | 95 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
ST Autres comptes | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
YT Sous‐traitance | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 355.00 | | | 106 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 841.00 | | | 61 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 532.00 | | | 84 532.00 |