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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 125.00 | 26 895.00 | 13 230.00 | 40 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 727.00 | 28 719.00 | 17 008.00 | 45 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
BZ Autres créances | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CF Disponibilités | 125 873.00 | | 125 873.00 | 125 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 517.00 | | 168 517.00 | 168 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 244.00 | 28 719.00 | 185 525.00 | 214 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
DL TOTAL (I) | 47 649.00 | | | 47 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 231.00 | | | 73 231.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 876.00 | | | 137 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 525.00 | | | 185 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 876.00 | | | 137 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 914.00 | | 348 914.00 | 348 914.00 |
FG Production vendue services | 190 129.00 | | 190 129.00 | 190 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 043.00 | | 539 043.00 | 539 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 737.00 | | | 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 796.00 | | | 539 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 417.00 | | | 531 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 598.00 | | 1 129.00 | 44 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 820.00 | | 1 129.00 | 40 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 247.00 | 5 472.00 | | 23 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 247.00 | 5 472.00 | | 23 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 585.00 | 57 585.00 | | 57 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UX Autres créances clients | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VP Divers | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
VW T.V.A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 877.00 | 137 877.00 | | 137 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
ST Autres comptes | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
YT Sous‐traitance | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 809.00 | | | 107 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 276.00 | | | 86 276.00 |