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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 844.00 | 33 781.00 | 14 063.00 | 47 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 029.00 | 35 188.00 | 17 841.00 | 53 029.00 |
BT Marchandises | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 108 811.00 | | 108 811.00 | 108 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 110.00 | | 165 110.00 | 165 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 139.00 | 35 188.00 | 182 951.00 | 218 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
DL TOTAL (I) | 67 545.00 | | | 67 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 326.00 | | | 71 326.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 406.00 | | | 115 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 951.00 | | | 182 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 406.00 | | | 115 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 182.00 | | 400 182.00 | 400 182.00 |
FG Production vendue services | 199 136.00 | | 199 136.00 | 199 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 317.00 | | 599 317.00 | 599 317.00 |
FM Production stockée | | | -2 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 270.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 642.00 | | | 598 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 355.00 | | | 580 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 395.00 | | 4 051.00 | 49 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 53 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 49 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 617.00 | | 4 051.00 | 45 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 335.00 | 3 270.00 | 417.00 | 32 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 335.00 | 3 270.00 | 417.00 | 32 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
UX Autres créances clients | 43 161.00 | 43 161.00 | | 43 161.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 945.00 | 46 167.00 | 3 778.00 | 49 945.00 |
VW T.V.A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 406.00 | 115 406.00 | | 115 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
ST Autres comptes | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
YT Sous‐traitance | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 886.00 | | | 119 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 356.00 | | | 71 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 161.00 | | | 89 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |