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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 996.00 | 22 034.00 | 16 962.00 | 38 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824.00 | 1 213.00 | 611.00 | 1 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 598.00 | 23 247.00 | 21 351.00 | 44 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
BZ Autres créances | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CF Disponibilités | 105 733.00 | | 105 733.00 | 105 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 795.00 | | 147 795.00 | 147 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 393.00 | 23 247.00 | 169 146.00 | 192 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
DL TOTAL (I) | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 732.00 | | | 56 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 712.00 | | | 65 712.00 |
EA Autres dettes | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 875.00 | | | 129 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 146.00 | | | 169 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 876.00 | | | 129 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 727.00 | | 328 727.00 | 328 727.00 |
FG Production vendue services | 198 358.00 | | 198 358.00 | 198 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 085.00 | | 527 085.00 | 527 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227.00 | | | 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 535.00 | | | 527 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 023.00 | | | 521 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 350.00 | | 2 248.00 | 42 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 572.00 | | 2 248.00 | 38 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 221.00 | 6 026.00 | | 17 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 221.00 | 6 026.00 | | 17 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UX Autres créances clients | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VP Divers | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 876.00 | 129 876.00 | | 129 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
ST Autres comptes | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
YT Sous‐traitance | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 417.00 | | | 105 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 074.00 | | | 87 074.00 |