| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 490.00 | 6 503.00 | 9 987.00 | 16 490.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AN Terrains | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
AP Constructions | 3 895 647.00 | 2 275 894.00 | 1 619 753.00 | 3 895 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 690.00 | 351 044.00 | 7 646.00 | 358 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 931.00 | 612 618.00 | 158 313.00 | 770 931.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 067 535.00 | 3 251 947.00 | 1 815 588.00 | 5 067 535.00 |
BT Marchandises | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 763.00 | | 73 763.00 | 73 763.00 |
BZ Autres créances | 149 453.00 | | 149 453.00 | 149 453.00 |
CF Disponibilités | 716 588.00 | | 716 588.00 | 716 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 898.00 | | 967 898.00 | 967 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 433.00 | 3 251 947.00 | 2 783 486.00 | 6 035 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269.00 | | | 269.00 |
CU Autres participations | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 461.00 | 176 750.00 | | 230 461.00 |
DL TOTAL (I) | 257 292.00 | 203 581.00 | | 257 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 865.00 | 82 981.00 | | 102 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 865.00 | 82 981.00 | | 102 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971 486.00 | 1 842 952.00 | | 1 971 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 423.00 | 25 920.00 | | 30 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 889.00 | 530 504.00 | | 237 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 531.00 | 180 755.00 | | 183 531.00 |
EA Autres dettes | | 5 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 423 329.00 | 2 585 978.00 | | 2 423 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 486.00 | 2 872 541.00 | | 2 783 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 943.00 | 872 464.00 | | 691 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 240.00 | | 1 300 240.00 | 1 300 240.00 |
FD Production vendue biens | -60 403.00 | | -60 403.00 | -60 403.00 |
FG Production vendue services | 981 131.00 | | 981 131.00 | 981 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 968.00 | | 2 220 968.00 | 2 220 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 461.00 | |
GE Autres charges | | | 6 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 750.00 | 4 196.00 | | 7 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 822.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 404.00 | 92 248.00 | | 69 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 154.00 | 112 266.00 | | 77 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 738.00 | 223.00 | | 2 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 096.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 404.00 | 69 404.00 | | 69 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 142.00 | 70 722.00 | | 72 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 012.00 | 41 544.00 | | 5 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 528.00 | | | -4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 472.00 | 2 087 436.00 | | 2 367 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 011.00 | 1 910 686.00 | | 2 137 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 461.00 | 176 750.00 | | 230 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 687.00 | 24 828.00 | | 14 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 473.00 | | 1 784 062.00 | 3 283 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 067 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 031 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 428.00 | | 1 900.00 | 15 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251 243.00 | | 1 779 912.00 | 3 251 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 801.00 | | 2 250.00 | 16 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981 167.00 | 270 779.00 | | 2 981 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 397.00 | 2 106.00 | | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976 771.00 | 268 673.00 | | 2 976 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 981.00 | 102 865.00 | 82 981.00 | 82 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 981.00 | 102 865.00 | 82 981.00 | 82 981.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 461.00 | 13 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 404.00 | 69 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 889.00 | 237 889.00 | | 237 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 758.00 | 93 758.00 | | 93 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 73 763.00 | | | 73 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
VC Groupe et associés | 127 353.00 | | | 127 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 969 033.00 | 237 647.00 | 802 745.00 | 1 969 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 294.00 | | | 181 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 402.00 | | | 133 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 989.00 | 243 989.00 | | 243 989.00 |
VW T.V.A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 906.00 | 661 519.00 | 802 745.00 | 2 392 906.00 |