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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 909.00 | 12 309.00 | 27 600.00 | 39 909.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AN Terrains | 47 888.00 | 5 888.00 | 42 000.00 | 47 888.00 |
AP Constructions | 3 306 382.00 | 2 103 547.00 | 1 202 834.00 | 3 306 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 568.00 | 96 679.00 | 36 889.00 | 133 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 838.00 | 530 098.00 | 81 740.00 | 611 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 731.00 | 2 748 522.00 | 1 418 209.00 | 4 166 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
BT Marchandises | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
BZ Autres créances | 62 235.00 | | 62 235.00 | 62 235.00 |
CF Disponibilités | 1 256 764.00 | | 1 256 764.00 | 1 256 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 536.00 | | 1 408 536.00 | 1 408 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 575 268.00 | 2 748 522.00 | 2 826 745.00 | 5 575 268.00 |
CU Autres participations | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 101 668.00 | 78 217.00 | | 101 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 570.00 | 23 451.00 | | 80 570.00 |
DL TOTAL (I) | 209 070.00 | 128 499.00 | | 209 070.00 |
DQ Provisions pour charges | | 51 113.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 113.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208 308.00 | 1 922 129.00 | | 2 208 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 444.00 | 60 152.00 | | 46 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 492.00 | 107 826.00 | | 173 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 979.00 | 92 306.00 | | 130 979.00 |
EA Autres dettes | 9 308.00 | 76.00 | | 9 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 675.00 | 2 182 492.00 | | 2 617 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 745.00 | 2 362 105.00 | | 2 826 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 211.00 | 2 122 339.00 | | 556 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 684 038.00 | | 499 363.00 | 3 684 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 670.00 | 4 166 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 670.00 | 4 107 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 328.00 | | 23 419.00 | 17 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647 809.00 | | 475 944.00 | 3 647 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 982.00 | 96 332.00 | 16 670.00 | 2 594 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 490.00 | 1 819.00 | | 10 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584 492.00 | 94 512.00 | 16 670.00 | 2 584 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 73 879.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 879.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 114.00 | 73 879.00 | 51 114.00 | 51 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 492.00 | 173 492.00 | | 173 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 085.00 | 56 085.00 | | 56 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
UX Autres créances clients | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VB T. V. A. | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 208 309.00 | 242 431.00 | 242 431.00 | 2 208 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 201.00 | 136 201.00 | | 136 201.00 |
VW T.V.A. | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 231.00 | 556 211.00 | 820 978.00 | 2 571 231.00 |