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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 490.00 | 10 263.00 | 6 227.00 | 16 490.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AN Terrains | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
AP Constructions | 2 998 041.00 | 1 690 078.00 | 1 307 963.00 | 2 998 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 567.00 | 257 026.00 | 23 541.00 | 280 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 991.00 | 607 885.00 | 125 106.00 | 732 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 108.00 | 2 571 139.00 | 1 482 969.00 | 4 054 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BT Marchandises | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 509.00 | | 52 509.00 | 52 509.00 |
BZ Autres créances | 425 850.00 | | 425 850.00 | 425 850.00 |
CF Disponibilités | 374 505.00 | | 374 505.00 | 374 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 736.00 | | 876 736.00 | 876 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 844.00 | 2 571 139.00 | 2 359 705.00 | 4 930 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
CU Autres participations | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 308.00 | 107 588.00 | | 66 308.00 |
DL TOTAL (I) | 93 139.00 | 134 419.00 | | 93 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 481.00 | 77 399.00 | | 50 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 481.00 | 77 399.00 | | 50 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 585.00 | 1 787 710.00 | | 1 771 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 332.00 | 54 232.00 | | 39 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 413.00 | 233 822.00 | | 243 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 688.00 | 236 860.00 | | 161 688.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 085.00 | 2 312 624.00 | | 2 216 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 705.00 | 2 524 442.00 | | 2 359 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 661.00 | 746 342.00 | | 713 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 195.00 | | 1 269 195.00 | 1 269 195.00 |
FD Production vendue biens | -64 932.00 | -500.00 | -65 432.00 | -64 932.00 |
FG Production vendue services | 1 050 539.00 | | 1 050 539.00 | 1 050 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 802.00 | -500.00 | 2 254 302.00 | 2 254 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 251.00 | |
GE Autres charges | | | 4 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 714.00 | 323.00 | | 1 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 27 585.00 | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 174.00 | 69 404.00 | | 31 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 896.00 | 97 312.00 | | 32 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 374.00 | 4 398.00 | | 7 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 7 627.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 382.00 | 51 429.00 | | 7 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 514.00 | 45 882.00 | | 25 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 120.00 | -5 608.00 | | -4 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 217.00 | 2 522 185.00 | | 2 380 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 909.00 | 2 414 597.00 | | 2 313 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 308.00 | 107 588.00 | | 66 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 989 901.00 | | 99 149.00 | 4 989 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 19 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034 941.00 | 4 054 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034 933.00 | 4 017 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 953 521.00 | | 98 899.00 | 4 953 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 051.00 | | 250.00 | 19 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380 466.00 | 225 607.00 | 1 034 933.00 | 3 380 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 836.00 | 1 427.00 | | 8 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 371 630.00 | 224 180.00 | 1 034 933.00 | 3 371 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 399.00 | 42 251.00 | 69 169.00 | 77 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 399.00 | 42 251.00 | 69 169.00 | 77 399.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 251.00 | 37 996.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 413.00 | 243 413.00 | | 243 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 635.00 | 91 635.00 | | 91 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
VC Groupe et associés | 374 511.00 | 374 511.00 | | 374 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 743 092.00 | 240 667.00 | 779 952.00 | 1 743 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 915.00 | | | 196 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 796.00 | | | 220 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 593.00 | 495 593.00 | | 495 593.00 |
VW T.V.A. | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 754.00 | 674 329.00 | 779 952.00 | 2 176 754.00 |